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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5250 | 0.79% |
| 2025-12-25 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5130 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5120 | -0.13% |
| 2025-12-23 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5140 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 融通蓝筹成长混合C | 1.5100 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝中证银行ETF联接C | 1.6087 | 0.95% |
| 富国通胀主题混合C | 7.1880 | 0.94% |
| 富国天瑞强势混合C | 1.0618 | 0.75% |
| 交银新生活力灵活配置混合C | 2.2827 | 0.36% |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 1.9312 | 0.31% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.4542 | 0.30% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.9264 | 0.19% |
| 华宝国策导向混合C | 1.2380 | 0.16% |
| 富国中证工业4.0指数C | 1.3070 | 0.15% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 1.1380 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.7560 | 1.20% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0842 | 1.01% |
| 富国天瑞强势混合C | 1.0618 | 0.75% |
| 交银新生活力灵活配置混合C | 2.2827 | 0.36% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2879 | 0.36% |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 1.9312 | 0.31% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9639 | 0.31% |
| 华宝稳健 | 1.7040 | 0.24% |
| 招商丰拓灵活混合C | 1.8851 | 0.10% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4941 | 0.01% |