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兴业恒益6个月持有期债券A基金净值查询(019943)

近一季兴业恒益6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业恒益6个月持有期债券A019943净值及计算阶段收益
近一季019943基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 0.09%
2026-09-15 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1900 0.01%
2026-09-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1899 -0.04%
2026-09-11 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1904 -0.05%
2026-09-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1910 -0.03%
2026-09-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.00%
2026-09-08 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.00%
2026-09-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.11%
2026-09-04 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1901 -0.05%
2026-09-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1907 0.02%
2026-09-02 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1905 -0.04%
2026-09-01 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1910 -0.03%
2026-08-31 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.07%
2026-08-28 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1906 -0.04%
2026-08-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 0.09%
2026-08-26 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1900 0.03%
2026-08-25 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1897 0.01%
2026-08-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1896 -0.08%
2026-08-21 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1906 0.00%
2026-08-20 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1906 0.01%
2026-08-19 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1905 -0.21%
2026-08-18 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1930 -0.01%
2026-08-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1931 0.11%
2026-08-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1918 0.03%
2026-08-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1915 0.00%
2026-08-12 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1915 0.03%
2026-08-11 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 -0.01%
2026-08-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1912 0.02%
2026-08-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1910 0.10%
2026-08-06 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1898 0.03%
2026-08-05 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1895 0.09%
2026-08-04 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1884 0.13%
2026-08-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1869 -0.07%
2026-07-31 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1877 0.08%
2026-07-30 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1868 -0.13%
2026-07-29 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1883 0.01%
2026-07-28 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1882 -0.16%
2026-07-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1901 0.05%
2026-07-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1895 -0.03%
2026-07-23 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1899 -0.03%
2026-07-22 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1903 0.00%
2026-07-21 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1903 0.14%
2026-07-20 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1886 0.04%
2026-07-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1881 -0.20%
2026-07-16 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1905 -0.08%
2026-07-15 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1915 -0.03%
2026-07-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1919 0.06%
2026-07-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1912 -0.13%
2026-07-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1928 -0.13%
2026-07-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1943 0.16%
2026-07-08 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1924 -0.02%
2026-07-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1926 -0.05%
2026-07-06 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1932 -0.02%
2026-07-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1934 0.03%
2026-07-02 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1930 -0.36%
2026-07-01 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1973 -0.15%
2026-06-30 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1991 0.16%
2026-06-29 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1972 0.13%
2026-06-26 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1956 -0.18%
2026-06-25 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1978 0.19%
2026-06-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1955 0.18%
2026-06-23 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1933 -0.15%
2026-06-22 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1951 0.18%
2026-06-18 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1929 0.18%
2026-06-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1908 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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