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兴业恒益6个月持有期债券A基金净值查询(019943)

近一季兴业恒益6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业恒益6个月持有期债券A019943净值及计算阶段收益
近一季019943基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 0.09%
2026-09-15 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1900 0.01%
2026-09-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1899 -0.04%
2026-09-11 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1904 -0.05%
2026-09-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1910 -0.03%
2026-09-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.00%
2026-09-08 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.00%
2026-09-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.11%
2026-09-04 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1901 -0.05%
2026-09-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1907 0.02%
2026-09-02 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1905 -0.04%
2026-09-01 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1910 -0.03%
2026-08-31 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.07%
2026-08-28 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1906 -0.04%
2026-08-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 0.09%
2026-08-26 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1900 0.03%
2026-08-25 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1897 0.01%
2026-08-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1896 -0.08%
2026-08-21 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1906 0.00%
2026-08-20 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1906 0.01%
2026-08-19 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1905 -0.21%
2026-08-18 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1930 -0.01%
2026-08-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1931 0.11%
2026-08-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1918 0.03%
2026-08-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1915 0.00%
2026-08-12 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1915 0.03%
2026-08-11 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 -0.01%
2026-08-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1912 0.02%
2026-08-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1910 0.10%
2026-08-06 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1898 0.03%
2026-08-05 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1895 0.09%
2026-08-04 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1884 0.13%
2026-08-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1869 -0.07%
2026-07-31 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1877 0.08%
2026-07-30 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1868 -0.13%
2026-07-29 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1883 0.01%
2026-07-28 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1882 -0.16%
2026-07-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1901 0.05%
2026-07-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1895 -0.03%
2026-07-23 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1899 -0.03%
2026-07-22 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1903 0.00%
2026-07-21 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1903 0.14%
2026-07-20 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1886 0.04%
2026-07-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1881 -0.20%
2026-07-16 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1905 -0.08%
2026-07-15 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1915 -0.03%
2026-07-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1919 0.06%
2026-07-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1912 -0.13%
2026-07-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1928 -0.13%
2026-07-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1943 0.16%
2026-07-08 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1924 -0.02%
2026-07-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1926 -0.05%
2026-07-06 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1932 -0.02%
2026-07-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1934 0.03%
2026-07-02 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1930 -0.36%
2026-07-01 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1973 -0.15%
2026-06-30 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1991 0.16%
2026-06-29 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1972 0.13%
2026-06-26 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1956 -0.18%
2026-06-25 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1978 0.19%
2026-06-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1955 0.18%
2026-06-23 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1933 -0.15%
2026-06-22 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1951 0.18%
2026-06-18 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1929 0.18%
2026-06-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1908 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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