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兴业恒益6个月持有期债券A基金净值查询(019943)

今年以来兴业恒益6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业恒益6个月持有期债券A019943净值及计算阶段收益
今年以来019943基金累计收益率3.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1909 -0.02%
2026-09-16 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 0.09%
2026-09-15 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1900 0.01%
2026-09-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1899 -0.04%
2026-09-11 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1904 -0.05%
2026-09-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1910 -0.03%
2026-09-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.00%
2026-09-08 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.00%
2026-09-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.11%
2026-09-04 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1901 -0.05%
2026-09-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1907 0.02%
2026-09-02 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1905 -0.04%
2026-09-01 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1910 -0.03%
2026-08-31 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1914 0.07%
2026-08-28 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1906 -0.04%
2026-08-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 0.09%
2026-08-26 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1900 0.03%
2026-08-25 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1897 0.01%
2026-08-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1896 -0.08%
2026-08-21 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1906 0.00%
2026-08-20 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1906 0.01%
2026-08-19 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1905 -0.21%
2026-08-18 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1930 -0.01%
2026-08-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1931 0.11%
2026-08-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1918 0.03%
2026-08-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1915 0.00%
2026-08-12 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1915 0.03%
2026-08-11 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1911 -0.01%
2026-08-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1912 0.02%
2026-08-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1910 0.10%
2026-08-06 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1898 0.03%
2026-08-05 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1895 0.09%
2026-08-04 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1884 0.13%
2026-08-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1869 -0.07%
2026-07-31 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1877 0.08%
2026-07-30 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1868 -0.13%
2026-07-29 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1883 0.01%
2026-07-28 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1882 -0.16%
2026-07-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1901 0.05%
2026-07-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1895 -0.03%
2026-07-23 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1899 -0.03%
2026-07-22 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1903 0.00%
2026-07-21 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1903 0.14%
2026-07-20 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1886 0.04%
2026-07-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1881 -0.20%
2026-07-16 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1905 -0.08%
2026-07-15 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1915 -0.03%
2026-07-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1919 0.06%
2026-07-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1912 -0.13%
2026-07-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1928 -0.13%
2026-07-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1943 0.16%
2026-07-08 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1924 -0.02%
2026-07-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1926 -0.05%
2026-07-06 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1932 -0.02%
2026-07-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1934 0.03%
2026-07-02 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1930 -0.36%
2026-07-01 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1973 -0.15%
2026-06-30 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1991 0.16%
2026-06-29 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1972 0.13%
2026-06-26 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1956 -0.18%
2026-06-25 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1978 0.19%
2026-06-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1955 0.18%
2026-06-23 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1933 -0.15%
2026-06-22 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1951 0.18%
2026-06-18 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1929 0.18%
2026-06-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1908 0.25%
2026-06-16 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1878 0.08%
2026-06-15 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1869 0.28%
2026-06-12 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1836 0.01%
2026-06-11 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1835 0.00%
2026-06-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1835 -0.13%
2026-06-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1850 0.19%
2026-06-08 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1827 -0.19%
2026-06-05 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1850 -0.26%
2026-06-04 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1881 0.01%
2026-06-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1880 0.12%
2026-06-02 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1866 0.15%
2026-06-01 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1848 -0.16%
2026-05-29 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1867 -0.04%
2026-05-28 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1872 0.10%
2026-05-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1860 -0.10%
2026-05-26 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1872 -0.04%
2026-05-25 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1877 0.20%
2026-05-22 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1853 0.21%
2026-05-21 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1828 -0.21%
2026-05-20 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1853 0.12%
2026-05-19 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1839 0.11%
2026-05-18 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1826 0.05%
2026-05-15 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1820 -0.10%
2026-05-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1832 -0.16%
2026-05-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1851 0.10%
2026-05-12 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1839 0.04%
2026-05-11 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1834 0.25%
2026-05-08 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1805 -0.06%
2026-04-30 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1770 -0.02%
2026-04-29 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1772 0.07%
2026-04-28 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1764 -0.05%
2026-04-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1770 0.11%
2026-04-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1757 -0.03%
2026-04-23 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1761 -0.10%
2026-04-22 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1773 0.26%
2026-04-21 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1743 0.07%
2026-04-20 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1735 0.03%
2026-04-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1732 0.07%
2026-04-16 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1724 0.12%
2026-04-15 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1710 -0.03%
2026-04-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1713 0.09%
2026-04-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1703 0.00%
2026-04-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1703 0.01%
2026-04-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1702 0.03%
2026-04-08 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1698 0.27%
2026-04-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1667 0.05%
2026-04-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1661 0.03%
2026-04-02 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1658 -0.06%
2026-04-01 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1665 0.12%
2026-03-31 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1651 -0.10%
2026-03-30 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1663 0.08%
2026-03-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1654 0.05%
2026-03-26 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1648 -0.09%
2026-03-25 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1659 0.12%
2026-03-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1645 0.15%
2026-03-23 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1628 -0.18%
2026-03-20 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1649 -0.01%
2026-03-19 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1650 -0.21%
2026-03-18 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1674 0.16%
2026-03-17 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1655 -0.16%
2026-03-16 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1674 0.00%
2026-03-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1674 -0.10%
2026-03-12 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1686 -0.11%
2026-03-11 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1699 -0.09%
2026-03-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1709 0.30%
2026-03-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1674 -0.18%
2026-03-06 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1695 0.06%
2026-03-05 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1688 0.26%
2026-03-04 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1658 -0.02%
2026-03-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1660 -0.63%
2026-03-02 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1734 -0.08%
2026-02-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1743 0.11%
2026-02-26 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1730 0.14%
2026-02-25 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1714 0.18%
2026-02-24 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1693 0.26%
2026-02-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1663 -0.16%
2026-02-12 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1682 0.16%
2026-02-11 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1663 0.00%
2026-02-10 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1663 0.11%
2026-02-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1650 0.26%
2026-02-06 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1620 0.06%
2026-02-05 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1613 -0.15%
2026-02-04 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1631 -0.09%
2026-02-03 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1641 0.33%
2026-02-02 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1603 -0.38%
2026-01-30 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1647 -0.09%
2026-01-29 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1658 -0.25%
2026-01-28 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1687 0.09%
2026-01-27 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1676 0.16%
2026-01-26 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1657 -0.11%
2026-01-23 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1670 0.14%
2026-01-22 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1654 -0.06%
2026-01-21 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1661 0.24%
2026-01-20 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1633 0.01%
2026-01-19 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1632 -0.06%
2026-01-16 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1639 0.18%
2026-01-15 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1618 0.17%
2026-01-14 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1598 0.12%
2026-01-13 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1584 -0.15%
2026-01-12 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1601 0.22%
2026-01-09 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1575 0.15%
2026-01-08 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1558 -0.05%
2026-01-07 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1564 0.03%
2026-01-06 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1560 0.12%
2026-01-05 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1546 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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