近半年工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围工银国证港股通科技ETF发起式联接C019934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1319 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1352 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1411 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1359 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1348 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1599 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1746 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1853 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1988 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1781 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1868 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1892 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2066 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2166 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2166 |
-0.46% |
| 2026-08-26 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2222 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2042 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2027 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2501 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2397 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2321 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2373 |
0.50% |
| 2026-08-17 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2312 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2104 |
-1.38% |
| 2026-08-13 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2271 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2406 |
-0.78% |
| 2026-08-11 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2504 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2675 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2523 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2376 |
-2.08% |
| 2026-08-05 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2634 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2502 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2434 |
1.22% |
| 2026-07-31 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2284 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2284 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2467 |
2.80% |
| 2026-07-28 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2128 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2076 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1906 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2076 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2002 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2313 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2224 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1888 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2443 |
2.23% |
| 2026-07-15 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2172 |
1.79% |
| 2026-07-14 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1958 |
0.71% |
| 2026-07-13 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1874 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1967 |
0.33% |
| 2026-07-09 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1928 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1950 |
4.01% |
| 2026-07-07 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1489 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1581 |
1.65% |
| 2026-07-03 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1393 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1242 |
0.70% |
| 2026-07-01 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1164 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1170 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1082 |
3.52% |
| 2026-06-26 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0705 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1087 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1260 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1026 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1336 |
-1.48% |
| 2026-06-18 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1504 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1604 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1616 |
-2.49% |
| 2026-06-15 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1905 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1835 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1676 |
-1.88% |
| 2026-06-10 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1896 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1977 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1974 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2308 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2515 |
-1.35% |
| 2026-06-03 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2686 |
-3.11% |
| 2026-06-02 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3081 |
4.51% |
| 2026-06-01 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2517 |
1.25% |
| 2026-05-29 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2362 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2435 |
-1.14% |
| 2026-05-27 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2578 |
-1.56% |
| 2026-05-26 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2777 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2701 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2707 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2579 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2776 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2763 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2733 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2955 |
-2.53% |
| 2026-05-14 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3283 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3326 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3300 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3409 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3448 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2856 |
-1.27% |
| 2026-04-29 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3019 |
1.81% |
| 2026-04-28 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2787 |
-2.31% |
| 2026-04-27 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3082 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3082 |
0.67% |
| 2026-04-23 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2995 |
-2.19% |
| 2026-04-22 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3286 |
-1.92% |
| 2026-04-21 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3541 |
-0.27% |
| 2026-04-20 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3577 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3534 |
-0.84% |
| 2026-04-16 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3649 |
3.30% |
| 2026-04-15 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3213 |
1.21% |
| 2026-04-14 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3055 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3003 |
-0.99% |
| 2026-04-10 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3133 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3036 |
-1.86% |
| 2026-04-08 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3279 |
4.68% |
| 2026-04-07 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2685 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2698 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2687 |
-1.86% |
| 2026-04-01 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2927 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2633 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2754 |
-1.65% |
| 2026-03-27 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2965 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2846 |
-2.92% |
| 2026-03-25 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3221 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2967 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2619 |
-2.76% |
| 2026-03-20 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2977 |
-3.26% |
| 2026-03-19 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3400 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3695 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3688 |
-0.19% |
