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工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(019934)

近一季工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银国证港股通科技ETF发起式联接C019934净值及计算阶段收益
近一季019934基金累计收益率-3.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1352 -0.52%
2026-09-14 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1411 0.46%
2026-09-11 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1359 0.10%
2026-09-10 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1348 -2.21%
2026-09-09 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1599 -1.27%
2026-09-08 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1746 -0.90%
2026-09-07 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1853 -1.13%
2026-09-04 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1988 1.76%
2026-09-03 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1781 -0.73%
2026-09-02 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1868 -0.20%
2026-09-01 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1892 -1.44%
2026-08-31 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2066 -0.82%
2026-08-28 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2166 0.00%
2026-08-27 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2166 -0.46%
2026-08-26 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2222 1.49%
2026-08-25 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2042 0.12%
2026-08-24 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2027 -3.94%
2026-08-21 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2501 0.84%
2026-08-20 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2397 0.62%
2026-08-19 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2321 -0.42%
2026-08-18 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2373 0.50%
2026-08-17 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2312 1.72%
2026-08-14 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2104 -1.38%
2026-08-13 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2271 -1.09%
2026-08-12 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2406 -0.78%
2026-08-11 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2504 -1.35%
2026-08-10 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2675 1.21%
2026-08-07 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2523 1.19%
2026-08-06 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2376 -2.08%
2026-08-05 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2634 1.06%
2026-08-04 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2502 0.55%
2026-08-03 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2434 1.22%
2026-07-31 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2284 0.00%
2026-07-30 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2284 -1.47%
2026-07-29 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2467 2.80%
2026-07-28 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2128 0.43%
2026-07-27 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2076 1.43%
2026-07-24 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1906 -1.41%
2026-07-23 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2076 0.62%
2026-07-22 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2002 -2.53%
2026-07-21 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2313 0.73%
2026-07-20 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2224 2.83%
2026-07-17 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1888 -4.46%
2026-07-16 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2443 2.23%
2026-07-15 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2172 1.79%
2026-07-14 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1958 0.71%
2026-07-13 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1874 -0.78%
2026-07-10 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1967 0.33%
2026-07-09 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1928 -0.18%
2026-07-08 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1950 4.01%
2026-07-07 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1489 -0.79%
2026-07-06 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1581 1.65%
2026-07-03 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1393 1.34%
2026-07-02 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1242 0.70%
2026-07-01 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1164 -0.05%
2026-06-30 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1170 0.79%
2026-06-29 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1082 3.52%
2026-06-26 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0705 -3.45%
2026-06-25 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1087 -1.56%
2026-06-24 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1260 2.12%
2026-06-23 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1026 -2.73%
2026-06-22 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1336 -1.48%
2026-06-18 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1504 -0.86%
2026-06-17 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.1604 -0.10%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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