近半年工银国证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围工银国证港股通科技ETF发起式联接A019933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4957 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5064 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4920 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5164 |
-2.88% |
| 2025-12-12 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5614 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5371 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5470 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5386 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5640 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5694 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5610 |
1.68% |
| 2025-12-03 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5352 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5587 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5648 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5601 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5604 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5679 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5649 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5477 |
2.60% |
| 2025-11-21 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5085 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5546 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5613 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5760 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6028 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6139 |
-2.60% |
| 2025-11-13 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6570 |
1.44% |
| 2025-11-12 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6335 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6281 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6275 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6040 |
-2.03% |
| 2025-11-06 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6372 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5999 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6033 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6367 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6337 |
-2.21% |
| 2025-10-30 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6707 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6771 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6777 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7003 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6719 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6503 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6409 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6588 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6468 |
2.61% |
| 2025-10-17 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6049 |
-3.72% |
| 2025-10-16 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6669 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6828 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6450 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7032 |
-1.99% |
| 2025-10-10 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7378 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7984 |
-0.46% |
| 2025-09-30 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.8068 |
2.10% |
| 2025-09-29 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7697 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7394 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7945 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7746 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7263 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7465 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7474 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7475 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7624 |
3.06% |
| 2025-09-16 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7100 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.7070 |
1.10% |
| 2025-09-12 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6884 |
1.71% |
| 2025-09-11 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6600 |
-0.71% |
| 2025-09-10 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6719 |
0.37% |
| 2025-09-09 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6658 |
1.39% |
| 2025-09-08 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6429 |
1.15% |
| 2025-09-05 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6243 |
1.96% |
| 2025-09-04 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5931 |
-2.31% |
| 2025-09-03 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6308 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6413 |
-0.52% |
| 2025-09-01 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6498 |
3.69% |
| 2025-08-29 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5911 |
0.48% |
| 2025-08-28 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5835 |
-1.50% |
| 2025-08-27 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6076 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6323 |
-0.77% |
| 2025-08-25 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6450 |
1.96% |
| 2025-08-22 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6133 |
2.69% |
| 2025-08-21 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5710 |
-0.91% |
| 2025-08-20 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5855 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5864 |
-0.60% |
| 2025-08-18 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5960 |
0.36% |
| 2025-08-15 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5902 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5900 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5920 |
3.50% |
| 2025-08-12 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5382 |
-0.60% |
| 2025-08-11 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5475 |
0.28% |
| 2025-08-08 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5432 |
-1.46% |
| 2025-08-07 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5661 |
-0.72% |
| 2025-08-06 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5774 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5706 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5595 |
1.27% |
| 2025-08-01 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5400 |
-1.04% |
| 2025-07-31 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5562 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5685 |
-2.35% |
| 2025-07-29 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6062 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6031 |
0.39% |
| 2025-07-25 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5969 |
-1.03% |
| 2025-07-24 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6135 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.6034 |
2.08% |
| 2025-07-22 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5708 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5668 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5590 |
1.35% |
| 2025-07-17 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5383 |
1.03% |
| 2025-07-16 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5226 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5243 |
3.00% |
| 2025-07-14 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4799 |
0.82% |
| 2025-07-11 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4679 |
0.69% |
| 2025-07-10 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4579 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4597 |
-1.54% |
| 2025-07-08 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4826 |
1.51% |
| 2025-07-07 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4605 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4616 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4674 |
-0.63% |
| 2025-07-02 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4767 |
-0.60% |
| 2025-07-01 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4856 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4868 |
-0.72% |
| 2025-06-27 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4976 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4958 |
-0.80% |
| 2025-06-25 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.5078 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4937 |
1.99% |
| 2025-06-23 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4646 |
1.29% |
| 2025-06-20 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4460 |
0.87% |
| 2025-06-19 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接A |
1.4335 |
-2.31% |
