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信澳优享债券F基金净值查询(019906)

近一季信澳优享债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳优享债券F019906净值及计算阶段收益
近一季019906基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳优享债券F 1.0296 0.01%
2026-09-15 信澳优享债券F 1.0295 0.01%
2026-09-14 信澳优享债券F 1.0294 0.01%
2026-09-11 信澳优享债券F 1.0293 -0.01%
2026-09-10 信澳优享债券F 1.0294 0.01%
2026-09-09 信澳优享债券F 1.0293 0.00%
2026-09-08 信澳优享债券F 1.0293 0.00%
2026-09-07 信澳优享债券F 1.0293 0.01%
2026-09-04 信澳优享债券F 1.0292 0.01%
2026-09-03 信澳优享债券F 1.0291 0.02%
2026-09-02 信澳优享债券F 1.0289 0.00%
2026-09-01 信澳优享债券F 1.0289 0.01%
2026-08-31 信澳优享债券F 1.0288 0.02%
2026-08-28 信澳优享债券F 1.0286 0.00%
2026-08-27 信澳优享债券F 1.0286 -0.01%
2026-08-26 信澳优享债券F 1.0287 -0.02%
2026-08-25 信澳优享债券F 1.0289 0.00%
2026-08-24 信澳优享债券F 1.0289 0.02%
2026-08-21 信澳优享债券F 1.0287 0.00%
2026-08-20 信澳优享债券F 1.0287 0.00%
2026-08-19 信澳优享债券F 1.0287 -0.02%
2026-08-18 信澳优享债券F 1.0289 0.02%
2026-08-17 信澳优享债券F 1.0287 0.02%
2026-08-14 信澳优享债券F 1.0285 0.00%
2026-08-13 信澳优享债券F 1.0285 0.02%
2026-08-12 信澳优享债券F 1.0283 0.00%
2026-08-11 信澳优享债券F 1.0283 -0.02%
2026-08-10 信澳优享债券F 1.0285 0.02%
2026-08-07 信澳优享债券F 1.0283 0.02%
2026-08-06 信澳优享债券F 1.0281 0.01%
2026-08-05 信澳优享债券F 1.0280 0.00%
2026-08-04 信澳优享债券F 1.0280 0.02%
2026-08-03 信澳优享债券F 1.0278 0.00%
2026-07-31 信澳优享债券F 1.0278 0.01%
2026-07-30 信澳优享债券F 1.0277 0.02%
2026-07-29 信澳优享债券F 1.0275 0.00%
2026-07-28 信澳优享债券F 1.0275 0.00%
2026-07-27 信澳优享债券F 1.0275 0.00%
2026-07-24 信澳优享债券F 1.0275 0.00%
2026-07-23 信澳优享债券F 1.0275 -0.01%
2026-07-22 信澳优享债券F 1.0276 0.01%
2026-07-21 信澳优享债券F 1.0275 0.01%
2026-07-20 信澳优享债券F 1.0274 -0.01%
2026-07-17 信澳优享债券F 1.0275 0.01%
2026-07-16 信澳优享债券F 1.0274 -0.01%
2026-07-15 信澳优享债券F 1.0275 0.00%
2026-07-14 信澳优享债券F 1.0275 0.00%
2026-07-13 信澳优享债券F 1.0275 -0.01%
2026-07-10 信澳优享债券F 1.0276 0.00%
2026-07-09 信澳优享债券F 1.0276 -0.01%
2026-07-08 信澳优享债券F 1.0277 0.01%
2026-07-07 信澳优享债券F 1.0276 0.00%
2026-07-06 信澳优享债券F 1.0276 0.02%
2026-07-03 信澳优享债券F 1.0274 0.00%
2026-07-02 信澳优享债券F 1.0274 0.00%
2026-07-01 信澳优享债券F 1.0274 -0.03%
2026-06-30 信澳优享债券F 1.0277 -0.03%
2026-06-29 信澳优享债券F 1.0280 0.04%
2026-06-26 信澳优享债券F 1.0276 0.02%
2026-06-25 信澳优享债券F 1.0274 0.03%
2026-06-24 信澳优享债券F 1.0271 0.01%
2026-06-23 信澳优享债券F 1.0270 -0.01%
2026-06-22 信澳优享债券F 1.0271 0.01%
2026-06-18 信澳优享债券F 1.0270 0.02%
2026-06-17 信澳优享债券F 1.0268 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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