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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(富国中证沪港深创新药产业ETF联接A)基金净值查询(019897)

近一季富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|富国中证沪港深创新药产业ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A019897净值及计算阶段收益
近一季019897基金累计收益率-13.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0792 -1.24%
2025-12-15 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0928 -3.45%
2025-12-12 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1305 0.65%
2025-12-11 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1232 -0.14%
2025-12-10 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1248 -0.17%
2025-12-09 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1267 -0.27%
2025-12-08 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1298 -0.49%
2025-12-05 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1354 0.24%
2025-12-04 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1327 1.63%
2025-12-03 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1145 -1.12%
2025-12-02 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1271 -1.49%
2025-12-01 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1441 0.15%
2025-11-28 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1424 -0.48%
2025-11-27 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1479 -0.50%
2025-11-26 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1537 1.12%
2025-11-25 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1409 0.28%
2025-11-24 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1377 2.38%
2025-11-21 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1112 -3.06%
2025-11-20 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1463 0.34%
2025-11-19 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1424 -0.70%
2025-11-18 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1504 -0.61%
2025-11-17 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1575 -1.95%
2025-11-14 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1805 -1.10%
2025-11-13 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1936 3.38%
2025-11-12 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1546 1.61%
2025-11-11 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1363 -0.57%
2025-11-10 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1428 0.91%
2025-11-07 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1325 -1.27%
2025-11-06 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1471 0.59%
2025-11-05 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1404 0.21%
2025-11-04 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1380 -2.35%
2025-11-03 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1654 -0.21%
2025-10-31 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1678 2.24%
2025-10-30 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1422 -2.48%
2025-10-29 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1713 0.57%
2025-10-28 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1647 -1.26%
2025-10-27 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1796 1.38%
2025-10-24 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1635 0.56%
2025-10-23 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1570 -0.87%
2025-10-22 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1672 -1.27%
2025-10-21 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1822 0.85%
2025-10-20 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1722 1.03%
2025-10-17 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1602 -2.70%
2025-10-16 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1924 1.13%
2025-10-15 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1791 2.38%
2025-10-14 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1517 -3.74%
2025-10-13 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1965 -2.37%
2025-10-10 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2256 -2.99%
2025-10-09 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2634 -0.86%
2025-09-30 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2743 3.00%
2025-09-29 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2372 0.54%
2025-09-26 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2306 -2.33%
2025-09-25 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2599 1.02%
2025-09-24 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2472 0.81%
2025-09-23 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2372 -1.86%
2025-09-22 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2607 1.07%
2025-09-19 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2473 -1.49%
2025-09-18 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2662 0.48%
2025-09-17 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2601 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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