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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(富国中证沪港深创新药产业ETF联接A)基金净值查询(019897)

近一季富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|富国中证沪港深创新药产业ETF联接A基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A019897净值及计算阶段收益
近一季019897基金累计收益率23.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1683 -0.06%
2026-09-15 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1690 -1.04%
2026-09-14 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1811 3.40%
2026-09-11 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1423 -1.44%
2026-09-10 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1590 -1.92%
2026-09-09 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1812 -1.64%
2026-09-08 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2006 0.74%
2026-09-07 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1918 -0.84%
2026-09-04 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2019 -0.55%
2026-09-03 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2085 1.25%
2026-09-02 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1936 0.17%
2026-09-01 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1916 -0.33%
2026-08-31 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1955 -2.49%
2026-08-28 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2253 -1.06%
2026-08-27 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2384 0.60%
2026-08-26 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2310 0.60%
2026-08-25 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2237 2.26%
2026-08-24 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1967 -3.46%
2026-08-21 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2381 -1.84%
2026-08-20 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2609 3.08%
2026-08-19 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2232 -1.10%
2026-08-18 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2368 0.72%
2026-08-17 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2279 1.27%
2026-08-14 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2125 -1.86%
2026-08-13 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2350 0.74%
2026-08-12 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2259 -0.60%
2026-08-11 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2333 0.49%
2026-08-10 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2273 1.35%
2026-08-07 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2109 6.14%
2026-08-06 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1408 -0.54%
2026-08-05 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1470 1.47%
2026-08-04 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1304 3.19%
2026-08-03 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0955 -1.40%
2026-07-31 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1111 0.56%
2026-07-30 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1049 -1.70%
2026-07-29 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1240 1.17%
2026-07-28 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1110 -1.27%
2026-07-27 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1253 0.82%
2026-07-24 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1162 -1.80%
2026-07-23 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1367 -0.14%
2026-07-22 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1383 0.59%
2026-07-21 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1316 0.60%
2026-07-20 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1248 3.62%
2026-07-17 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0855 -6.00%
2026-07-16 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1548 -0.57%
2026-07-15 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1614 3.66%
2026-07-14 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1204 1.88%
2026-07-13 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0997 -0.83%
2026-07-10 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1089 2.56%
2026-07-09 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0812 1.41%
2026-07-08 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0662 -1.78%
2026-07-07 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0855 -3.52%
2026-07-06 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1237 1.31%
2026-07-03 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.1092 3.14%
2026-07-02 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0754 1.55%
2026-07-01 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0590 1.85%
2026-06-30 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0398 -1.42%
2026-06-29 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0546 6.72%
2026-06-26 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.9882 -1.51%
2026-06-25 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0034 0.48%
2026-06-24 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.9986 3.11%
2026-06-23 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.9685 0.74%
2026-06-22 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.9614 0.20%
2026-06-18 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.9595 2.46%
2026-06-17 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.9365 -0.88%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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