近一月华泰柏瑞稳健收益债券D基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞稳健收益债券D019840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2771 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2770 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2768 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2767 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2768 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2768 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2767 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2768 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2766 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2766 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2763 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2763 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2760 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2757 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2756 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2759 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2761 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2762 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2759 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2759 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2761 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2765 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞稳健收益债券D |
1.2759 |
0.05% |
