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大摩恒利债券C基金净值查询(019837)

今年以来大摩恒利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩恒利债券C019837净值及计算阶段收益
今年以来019837基金累计收益率3.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-01 大摩恒利债券C 1.0391 0.02%
2026-08-31 大摩恒利债券C 1.0389 -0.01%
2026-08-28 大摩恒利债券C 1.0390 0.01%
2026-08-27 大摩恒利债券C 1.0389 -0.02%
2026-08-26 大摩恒利债券C 1.0391 -0.01%
2026-08-25 大摩恒利债券C 1.0392 0.00%
2026-08-24 大摩恒利债券C 1.0392 -0.03%
2026-08-21 大摩恒利债券C 1.0395 -0.02%
2026-08-20 大摩恒利债券C 1.0397 -0.01%
2026-08-19 大摩恒利债券C 1.0398 0.00%
2026-08-18 大摩恒利债券C 1.0398 0.00%
2026-08-17 大摩恒利债券C 1.0398 -0.03%
2026-08-14 大摩恒利债券C 1.0401 0.02%
2026-08-13 大摩恒利债券C 1.0399 0.03%
2026-08-12 大摩恒利债券C 1.0396 -0.02%
2026-08-11 大摩恒利债券C 1.0398 -0.02%
2026-08-10 大摩恒利债券C 1.0400 0.03%
2026-08-07 大摩恒利债券C 1.0397 0.02%
2026-08-06 大摩恒利债券C 1.0395 -0.01%
2026-08-05 大摩恒利债券C 1.0396 0.00%
2026-08-04 大摩恒利债券C 1.0396 0.00%
2026-08-03 大摩恒利债券C 1.0396 0.00%
2026-07-31 大摩恒利债券C 1.0396 0.01%
2026-07-30 大摩恒利债券C 1.0395 -0.01%
2026-07-29 大摩恒利债券C 1.0396 0.00%
2026-07-28 大摩恒利债券C 1.0396 -0.01%
2026-07-27 大摩恒利债券C 1.0397 -0.01%
2026-07-24 大摩恒利债券C 1.0398 -0.01%
2026-07-23 大摩恒利债券C 1.0399 0.00%
2026-07-22 大摩恒利债券C 1.0399 0.00%
2026-07-21 大摩恒利债券C 1.0399 0.00%
2026-07-20 大摩恒利债券C 1.0399 -0.01%
2026-07-17 大摩恒利债券C 1.0400 0.00%
2026-07-16 大摩恒利债券C 1.0400 -0.02%
2026-07-15 大摩恒利债券C 1.0402 0.00%
2026-07-14 大摩恒利债券C 1.0402 0.00%
2026-07-13 大摩恒利债券C 1.0402 -0.02%
2026-07-10 大摩恒利债券C 1.0404 0.00%
2026-07-09 大摩恒利债券C 1.0404 0.00%
2026-07-08 大摩恒利债券C 1.0404 0.01%
2026-07-07 大摩恒利债券C 1.0403 -0.01%
2026-07-06 大摩恒利债券C 1.0404 0.01%
2026-07-03 大摩恒利债券C 1.0403 0.00%
2026-07-02 大摩恒利债券C 1.0403 -0.01%
2026-07-01 大摩恒利债券C 1.0404 -0.01%
2026-06-30 大摩恒利债券C 1.0405 -0.16%
2026-06-29 大摩恒利债券C 1.0422 -0.01%
2026-06-26 大摩恒利债券C 1.0423 -0.02%
2026-06-25 大摩恒利债券C 1.0425 0.80%
2026-06-24 大摩恒利债券C 1.0342 1.27%
2026-06-23 大摩恒利债券C 1.0212 -0.06%
2026-06-22 大摩恒利债券C 1.0218 -0.01%
2026-06-18 大摩恒利债券C 1.0219 0.05%
2026-06-17 大摩恒利债券C 1.0214 0.04%
2026-06-16 大摩恒利债券C 1.0210 0.13%
2026-06-15 大摩恒利债券C 1.0197 -0.02%
2026-06-12 大摩恒利债券C 1.0199 0.01%
2026-06-11 大摩恒利债券C 1.0198 -0.07%
2026-06-10 大摩恒利债券C 1.0205 -0.05%
2026-06-09 大摩恒利债券C 1.0210 -0.08%
2026-06-08 大摩恒利债券C 1.0218 -0.06%
2026-06-05 大摩恒利债券C 1.0224 -0.03%
2026-06-04 大摩恒利债券C 1.0227 0.03%
2026-06-03 大摩恒利债券C 1.0224 -0.04%
2026-06-02 大摩恒利债券C 1.0228 -0.01%
2026-06-01 大摩恒利债券C 1.0229 0.03%
2026-05-29 大摩恒利债券C 1.0226 0.02%
2026-05-28 大摩恒利债券C 1.0224 0.06%
2026-05-27 大摩恒利债券C 1.0218 0.09%
2026-05-26 大摩恒利债券C 1.0209 0.13%
2026-05-25 大摩恒利债券C 1.0196 0.01%
2026-05-22 大摩恒利债券C 1.0195 -0.03%
2026-05-21 大摩恒利债券C 1.0198 0.00%
2026-05-20 大摩恒利债券C 1.0198 0.01%
2026-05-19 大摩恒利债券C 1.0197 0.10%
2026-05-18 大摩恒利债券C 1.0187 0.05%
2026-05-15 大摩恒利债券C 1.0182 -0.01%
2026-05-14 大摩恒利债券C 1.0183 -0.01%
2026-05-13 大摩恒利债券C 1.0184 0.07%
2026-05-12 大摩恒利债券C 1.0177 0.04%
2026-05-11 大摩恒利债券C 1.0173 0.05%
2026-05-08 大摩恒利债券C 1.0168 0.01%
2026-04-30 大摩恒利债券C 1.0164 0.00%
2026-04-29 大摩恒利债券C 1.0164 0.06%
2026-04-28 大摩恒利债券C 1.0158 0.05%
2026-04-27 大摩恒利债券C 1.0153 -0.05%
2026-04-24 大摩恒利债券C 1.0158 -0.04%
2026-04-23 大摩恒利债券C 1.0162 -0.05%
2026-04-22 大摩恒利债券C 1.0167 0.05%
2026-04-21 大摩恒利债券C 1.0162 0.03%
2026-04-20 大摩恒利债券C 1.0159 0.02%
2026-04-17 大摩恒利债券C 1.0157 0.11%
2026-04-16 大摩恒利债券C 1.0146 0.03%
2026-04-15 大摩恒利债券C 1.0143 0.06%
2026-04-14 大摩恒利债券C 1.0137 0.02%
2026-04-13 大摩恒利债券C 1.0135 0.01%
2026-04-10 大摩恒利债券C 1.0134 0.01%
2026-04-09 大摩恒利债券C 1.0133 -0.05%
2026-04-08 大摩恒利债券C 1.0138 -0.04%
2026-04-07 大摩恒利债券C 1.0142 0.03%
2026-04-03 大摩恒利债券C 1.0139 0.08%
2026-04-02 大摩恒利债券C 1.0131 0.02%
2026-04-01 大摩恒利债券C 1.0129 -0.04%
2026-03-31 大摩恒利债券C 1.0133 -0.02%
2026-03-30 大摩恒利债券C 1.0135 0.13%
2026-03-27 大摩恒利债券C 1.0122 0.01%
2026-03-26 大摩恒利债券C 1.0121 0.02%
2026-03-25 大摩恒利债券C 1.0119 0.01%
2026-03-24 大摩恒利债券C 1.0118 -0.01%
2026-03-23 大摩恒利债券C 1.0119 -0.03%
2026-03-20 大摩恒利债券C 1.0122 0.01%
2026-03-19 大摩恒利债券C 1.0121 0.03%
2026-03-18 大摩恒利债券C 1.0118 0.08%
2026-03-17 大摩恒利债券C 1.0110 0.04%
2026-03-16 大摩恒利债券C 1.0106 -0.02%
2026-03-13 大摩恒利债券C 1.0108 0.03%
2026-03-12 大摩恒利债券C 1.0105 0.07%
2026-03-11 大摩恒利债券C 1.0098 0.00%
2026-03-10 大摩恒利债券C 1.0098 0.01%
2026-03-09 大摩恒利债券C 1.0097 -0.09%
2026-03-06 大摩恒利债券C 1.0106 -0.02%
2026-03-05 大摩恒利债券C 1.0108 0.01%
2026-03-04 大摩恒利债券C 1.0107 0.07%
2026-03-03 大摩恒利债券C 1.0100 0.03%
2026-03-02 大摩恒利债券C 1.0097 0.07%
2026-02-27 大摩恒利债券C 1.0090 0.03%
2026-02-26 大摩恒利债券C 1.0087 -0.07%
2026-02-25 大摩恒利债券C 1.0094 -0.05%
2026-02-24 大摩恒利债券C 1.0099 0.03%
2026-02-13 大摩恒利债券C 1.0096 0.00%
2026-02-12 大摩恒利债券C 1.0096 0.02%
2026-02-11 大摩恒利债券C 1.0094 0.00%
2026-02-10 大摩恒利债券C 1.0094 0.00%
2026-02-09 大摩恒利债券C 1.0094 0.07%
2026-02-06 大摩恒利债券C 1.0087 0.07%
2026-02-05 大摩恒利债券C 1.0080 0.04%
2026-02-04 大摩恒利债券C 1.0076 0.00%
2026-02-03 大摩恒利债券C 1.0076 0.01%
2026-02-02 大摩恒利债券C 1.0075 0.01%
2026-01-30 大摩恒利债券C 1.0074 -0.01%
2026-01-29 大摩恒利债券C 1.0075 0.01%
2026-01-28 大摩恒利债券C 1.0074 0.06%
2026-01-27 大摩恒利债券C 1.0068 -0.05%
2026-01-26 大摩恒利债券C 1.0073 0.00%
2026-01-23 大摩恒利债券C 1.0073 0.08%
2026-01-22 大摩恒利债券C 1.0065 -0.04%
2026-01-21 大摩恒利债券C 1.0069 0.03%
2026-01-20 大摩恒利债券C 1.0066 0.04%
2026-01-19 大摩恒利债券C 1.0062 0.01%
2026-01-16 大摩恒利债券C 1.0061 0.01%
2026-01-15 大摩恒利债券C 1.0060 -0.09%
2026-01-14 大摩恒利债券C 1.0069 0.15%
2026-01-13 大摩恒利债券C 1.0054 0.00%
2026-01-12 大摩恒利债券C 1.0054 0.02%
2026-01-09 大摩恒利债券C 1.0052 0.02%
2026-01-08 大摩恒利债券C 1.0050 0.03%
2026-01-07 大摩恒利债券C 1.0047 -0.02%
2026-01-06 大摩恒利债券C 1.0049 -0.08%
2026-01-05 大摩恒利债券C 1.0057 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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