今年以来华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C|华夏中证智选300价值稳健ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C019832净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2880 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2951 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3067 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3074 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3175 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3221 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3212 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3271 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3363 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3325 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3291 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3427 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3359 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3319 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3330 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3295 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3232 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3207 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3212 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3264 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3248 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3319 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3287 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3238 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3292 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3314 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3335 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3431 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3316 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3328 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3395 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3356 |
-1.12% |
| 2026-08-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3506 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3543 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3601 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3476 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3381 |
0.14% |
| 2026-07-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3362 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3222 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3415 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3341 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3293 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3264 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2919 |
-1.07% |
| 2026-07-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3059 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3085 |
1.37% |
| 2026-07-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2908 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2790 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2868 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2874 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2777 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2825 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2990 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2886 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2853 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2887 |
1.34% |
| 2026-06-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2717 |
-0.27% |
| 2026-06-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2751 |
1.42% |
| 2026-06-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2573 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2824 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2724 |
-0.74% |
| 2026-06-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2819 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2995 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2729 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2938 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2952 |
-0.99% |
| 2026-06-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3081 |
0.33% |
| 2026-06-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3038 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2923 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2995 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3059 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.2948 |
-1.18% |
| 2026-06-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3102 |
0.34% |
| 2026-06-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3057 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3191 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3242 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3151 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3123 |
0.74% |
| 2026-05-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3027 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3072 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3120 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3080 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3057 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3052 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3188 |
-1.00% |
| 2026-05-19 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3321 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3239 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3324 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3459 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3584 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3570 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3658 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3561 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3572 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3676 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3582 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3572 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3593 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3621 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3627 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3591 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3524 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3494 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3634 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3564 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3561 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3483 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3488 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3383 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3472 |
1.92% |
| 2026-04-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3218 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3249 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3374 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3425 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3309 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3317 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3324 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3238 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3345 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3227 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3086 |
-2.99% |
| 2026-03-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3490 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3558 |
-1.14% |
| 2026-03-18 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3714 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3738 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3766 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3800 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3806 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3796 |
1.27% |
| 2026-03-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3623 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3541 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3689 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3612 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3484 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3634 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3713 |
0.38% |
| 2026-02-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3661 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3608 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3654 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3603 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3480 |
-1.37% |
| 2026-02-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3667 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3725 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3682 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3701 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3603 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3623 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3601 |
1.62% |
| 2026-02-03 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3384 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3250 |
-1.97% |
| 2026-01-30 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3516 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3639 |
1.28% |
| 2026-01-28 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3466 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3451 |
-0.40% |
| 2026-01-26 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3505 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3473 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3496 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3512 |
-0.58% |
| 2026-01-20 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3591 |
0.79% |
| 2026-01-19 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3484 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3399 |
-0.73% |
| 2026-01-15 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3498 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3529 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3619 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3663 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3633 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3614 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3694 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3793 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.3581 |
1.05% |
