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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A基金净值查询(019809)

近一季华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A019809净值及计算阶段收益
近一季019809基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0575 0.00%
2026-09-14 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0575 0.01%
2026-09-11 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0574 0.00%
2026-09-10 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0574 0.00%
2026-09-09 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0574 0.01%
2026-09-08 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0573 0.00%
2026-09-07 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0573 0.01%
2026-09-04 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0572 0.01%
2026-09-03 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0571 0.01%
2026-09-02 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0570 0.00%
2026-09-01 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0570 0.00%
2026-08-31 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0570 0.01%
2026-08-28 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0569 0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0568 0.00%
2026-08-26 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0568 0.00%
2026-08-25 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0568 0.00%
2026-08-24 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0568 0.01%
2026-08-21 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0567 0.01%
2026-08-20 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0566 0.00%
2026-08-19 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0566 0.00%
2026-08-18 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0566 0.01%
2026-08-17 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0565 0.00%
2026-08-14 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0565 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0564 0.04%
2026-08-12 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0560 0.00%
2026-08-11 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0560 0.01%
2026-08-10 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0559 0.04%
2026-08-07 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0555 0.11%
2026-08-06 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0543 -0.01%
2026-08-05 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0544 0.02%
2026-08-04 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0542 0.07%
2026-08-03 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0535 0.01%
2026-07-31 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0534 -0.01%
2026-07-30 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0535 0.10%
2026-07-29 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0524 0.00%
2026-07-28 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0524 0.00%
2026-07-27 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0524 0.01%
2026-07-24 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0523 0.05%
2026-07-23 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0518 0.00%
2026-07-22 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0518 0.00%
2026-07-21 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0518 0.00%
2026-07-20 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0518 0.01%
2026-07-17 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0517 0.06%
2026-07-16 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0511 0.00%
2026-07-15 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0511 0.00%
2026-07-14 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0511 -0.02%
2026-07-13 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0513 0.01%
2026-07-10 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0512 0.00%
2026-07-09 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0512 -0.01%
2026-07-08 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0513 0.00%
2026-07-07 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0513 -0.01%
2026-07-06 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0514 0.02%
2026-07-03 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0512 0.01%
2026-07-02 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0511 0.00%
2026-07-01 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0511 -0.02%
2026-06-30 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0513 -0.02%
2026-06-29 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0515 0.05%
2026-06-26 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0510 0.01%
2026-06-25 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0509 0.02%
2026-06-24 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0507 0.01%
2026-06-23 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0506 -0.01%
2026-06-22 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0507 0.03%
2026-06-18 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0504 0.01%
2026-06-17 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0503 0.02%
2026-06-16 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0501 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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