今年以来华泰紫金价值甄选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值甄选混合C019801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2225 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2112 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2278 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2349 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2199 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2257 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2184 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2315 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2357 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2247 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2231 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2213 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2225 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2094 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2057 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2010 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1992 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1929 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1882 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2125 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2166 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2153 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2359 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2443 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2583 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2445 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2439 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2424 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2360 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2326 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2118 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2052 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2169 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2120 |
-0.45% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2175 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2223 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2145 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2180 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2012 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1960 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1887 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1931 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1895 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1795 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1967 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2058 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1940 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2130 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2252 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2276 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2175 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2077 |
0.86% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1974 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1965 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1962 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1867 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1915 |
-0.28% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1949 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1925 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2031 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2010 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2030 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2098 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2064 |
0.68% |
| 2025-09-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1983 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1995 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2006 |
1.07% |
| 2025-09-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1879 |
1.30% |
| 2025-09-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1727 |
-1.08% |
| 2025-09-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1855 |
-0.31% |
| 2025-09-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1892 |
-0.64% |
| 2025-09-01 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1968 |
1.03% |
| 2025-08-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1846 |
0.42% |
| 2025-08-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1796 |
-0.33% |
| 2025-08-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1835 |
-1.33% |
| 2025-08-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1995 |
0.31% |
| 2025-08-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1958 |
1.67% |
| 2025-08-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1762 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1723 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1668 |
0.68% |
| 2025-08-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1589 |
-0.37% |
| 2025-08-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1632 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1625 |
0.96% |
| 2025-08-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1515 |
-0.48% |
| 2025-08-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1571 |
0.73% |
| 2025-08-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1487 |
0.51% |
| 2025-08-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1429 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1421 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1397 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1396 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1382 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1340 |
0.39% |
| 2025-08-01 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1296 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1315 |
-1.69% |
| 2025-07-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1509 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1524 |
0.03% |
| 2025-07-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1520 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1536 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1597 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1561 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1577 |
0.85% |
| 2025-07-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1479 |
1.70% |
| 2025-07-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1287 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1214 |
0.38% |
| 2025-07-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1172 |
-0.25% |
| 2025-07-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1200 |
0.36% |
| 2025-07-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1160 |
0.87% |
| 2025-07-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1064 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1039 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1029 |
-0.72% |
| 2025-07-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1109 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1047 |
0.15% |
| 2025-07-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1031 |
-0.64% |
| 2025-07-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1102 |
-0.15% |
| 2025-07-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1119 |
0.40% |
| 2025-07-01 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1075 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1055 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1059 |
0.32% |
| 2025-06-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1024 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1027 |
0.44% |
| 2025-06-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0979 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0865 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0857 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0857 |
-1.33% |
| 2025-06-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1003 |
-0.50% |
| 2025-06-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1058 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1087 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1068 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1091 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1114 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1041 |
-0.20% |
| 2025-06-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1063 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1026 |
0.42% |
| 2025-06-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0980 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0964 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0893 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0865 |
-0.72% |
| 2025-05-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0944 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0875 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0877 |
0.13% |
| 2025-05-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0863 |
-0.58% |
| 2025-05-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0926 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0950 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1007 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0976 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0937 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0956 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0950 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1002 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0955 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0993 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0862 |
0.21% |
| 2025-05-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0839 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0831 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0793 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0657 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0680 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0648 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0621 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0632 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0679 |
0.61% |
| 2025-04-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0614 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0575 |
0.72% |
| 2025-04-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0499 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0505 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0480 |
-1.15% |
| 2025-04-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0602 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0591 |
1.20% |
| 2025-04-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0465 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0449 |
1.97% |
| 2025-04-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0247 |
0.82% |
| 2025-04-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0164 |
2.09% |
| 2025-04-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
0.9956 |
-8.80% |
| 2025-04-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0917 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1104 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1047 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.0995 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1100 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1172 |
-0.19% |
| 2025-03-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1193 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1189 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1179 |
1.09% |
| 2025-03-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1059 |
-1.19% |
| 2025-03-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1192 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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-0.05% |
| 2025-03-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1305 |
1.36% |
| 2025-03-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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-0.09% |
| 2025-03-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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1.19% |
| 2025-03-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1032 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-03-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1001 |
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| 2025-03-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-03-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-03-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-03-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-02-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-02-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-02-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-02-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-02-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-02-21 |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-02-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-02-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-01-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-01-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-01-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-01-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-01-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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-1.44% |
