近一年华泰紫金价值甄选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金价值甄选混合C019801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1373 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1344 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1344 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1339 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1467 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1623 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1637 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1704 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1730 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1694 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1624 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1787 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1898 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1776 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1790 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1750 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1634 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1637 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1801 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1805 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1757 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2098 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2134 |
1.41% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1965 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1984 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2084 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2103 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2270 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2176 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2125 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2196 |
1.36% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2032 |
0.65% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1954 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2012 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1868 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1928 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1750 |
-1.25% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1899 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1741 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1886 |
1.28% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1736 |
0.44% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1685 |
2.15% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1439 |
1.23% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1300 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1671 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1759 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1694 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1587 |
-1.50% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1763 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1943 |
1.03% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1821 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2022 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2172 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2160 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2089 |
-1.16% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2231 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2158 |
0.54% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2093 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1955 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2194 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2192 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2043 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2272 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2132 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2182 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2160 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2121 |
2.01% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1882 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1789 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1734 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1806 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1615 |
-1.61% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1805 |
-1.16% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1943 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1951 |
-1.09% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2083 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1946 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1922 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2044 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2018 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2040 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2074 |
-0.26% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2105 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1937 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2106 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2049 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2030 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2180 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2306 |
-1.40% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2481 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2399 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2472 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2432 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2403 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2483 |
1.50% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2299 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2404 |
-0.96% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2524 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2475 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2539 |
-0.32% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2579 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2522 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2524 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2632 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2454 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2475 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2403 |
-1.01% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2529 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2455 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2511 |
2.93% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2155 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2122 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2208 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2322 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2129 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2272 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2318 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2226 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2408 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2260 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2050 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2373 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2515 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2845 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2853 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2965 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2996 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3062 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3126 |
0.64% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3042 |
0.48% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2980 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3111 |
1.57% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2908 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2904 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3014 |
-2.19% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3305 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3309 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3279 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3290 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3169 |
1.72% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2946 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3177 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3158 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3036 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2984 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2817 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2844 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2864 |
0.78% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2764 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2575 |
-3.27% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3000 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3180 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3201 |
1.41% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3018 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.3021 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2998 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2995 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2967 |
0.61% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2888 |
0.32% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2847 |
0.92% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2730 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2748 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2706 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2719 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2683 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2646 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2572 |
-1.03% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2703 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2688 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2516 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2385 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2407 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2393 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2477 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2438 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2408 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2379 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2373 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2315 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2257 |
0.26% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2225 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2112 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2278 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2349 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2199 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2257 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2184 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2315 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2357 |
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| 2025-12-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-12-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-12-02 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2213 |
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| 2025-12-01 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2225 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2094 |
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| 2025-11-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-11-26 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-11-25 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1992 |
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| 2025-11-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1929 |
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| 2025-11-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1882 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2125 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2166 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-11-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2359 |
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| 2025-11-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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-1.11% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-11-12 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-11-07 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-11-06 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-11-05 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2118 |
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| 2025-11-04 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-11-03 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-31 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2120 |
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| 2025-10-30 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-29 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-28 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-27 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-24 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2012 |
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| 2025-10-23 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1960 |
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| 2025-10-22 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1887 |
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| 2025-10-21 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1931 |
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| 2025-10-20 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-16 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-15 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-14 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.1940 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-10 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-10-09 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-09-18 |
华泰紫金价值甄选混合C |
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| 2025-09-17 |
华泰紫金价值甄选混合C |
1.2031 |
0.17% |
