近一季华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A019793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0990 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0995 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0993 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0994 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1014 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1030 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1028 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1031 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1031 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1002 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1023 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1016 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1011 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1016 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0999 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0982 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0989 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1005 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0997 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1038 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1040 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1017 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1021 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1026 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1027 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1046 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1030 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1013 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1036 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1010 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1005 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1024 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1016 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1017 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0991 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1018 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1004 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1026 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1035 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1031 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1006 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0988 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1043 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1062 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1052 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1033 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1061 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1069 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1034 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1057 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1082 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1053 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1048 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1069 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1053 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1045 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0994 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1001 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0973 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0964 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1001 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0973 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0983 |
0.12% |
