近一月华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A019793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0990 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0995 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0993 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0994 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1014 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1030 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1028 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1031 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1031 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1002 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1023 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1016 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1011 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1016 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0999 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0982 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0989 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1005 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.0997 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1038 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
1.1040 |
0.21% |
