近一年上银丰瑞一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银丰瑞一年持有期混合发起式C019788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2349 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2341 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2356 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2355 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2396 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2418 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2420 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2433 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2425 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2413 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2382 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2427 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2372 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2353 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2360 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2392 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2399 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2403 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2387 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2407 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2389 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2452 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2443 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2435 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2453 |
0.24% |
| 2026-08-12 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2423 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2419 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2472 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2419 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2386 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2387 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2378 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2357 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2369 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2323 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2233 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2193 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2185 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2154 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2152 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2149 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2074 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2019 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2004 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2027 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2059 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2036 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1988 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2017 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2040 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2032 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2021 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2031 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2010 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1990 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1987 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1962 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1988 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1942 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1982 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1952 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1967 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2019 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1995 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2039 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2017 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1983 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1957 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1873 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1870 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1922 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1938 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1983 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2026 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2013 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2060 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2063 |
0.42% |
| 2026-05-29 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2013 |
0.19% |
| 2026-05-28 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1990 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2008 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1985 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1959 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1947 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1950 |
-0.18% |
| 2026-05-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1972 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2003 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1921 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1913 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1957 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2009 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1980 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1987 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1952 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1960 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2003 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1949 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1967 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1994 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2033 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2084 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.2019 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1974 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1978 |
0.44% |
| 2026-04-16 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1925 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1919 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1914 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1910 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1870 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1826 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1851 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1768 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1735 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1732 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1753 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1742 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1772 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1740 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1714 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1738 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1713 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1645 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1689 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1719 |
-0.59% |
| 2026-03-18 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1788 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1778 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1791 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1805 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1841 |
0.34% |
| 2026-03-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1801 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1800 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1757 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1803 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1791 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1795 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1806 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1849 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1829 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1834 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1882 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1889 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1870 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1895 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1890 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1887 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1883 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1843 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1840 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1856 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1831 |
0.48% |
| 2026-02-02 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1775 |
-0.67% |
| 2026-01-30 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1854 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1882 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1878 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1863 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1844 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1858 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1836 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1832 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1829 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1820 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1806 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1799 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1775 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1780 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1799 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1780 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1754 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1730 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1743 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1723 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1684 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1684 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1685 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1728 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1724 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1719 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1703 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1682 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1697 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1652 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1657 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1590 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1610 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1657 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1682 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1678 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1645 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1644 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1652 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1613 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1678 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1711 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1751 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1753 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1717 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1743 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1771 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1779 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1774 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1824 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1829 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1839 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1839 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1841 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1863 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1848 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1832 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1841 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1826 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1846 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1861 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1844 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1860 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1854 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1804 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1828 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1816 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1822 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1793 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1768 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1766 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1768 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1739 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1751 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1776 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1790 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1751 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1764 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1770 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1783 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1771 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1738 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1719 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1716 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1716 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1703 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1734 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1729 |
-0.32% |
| 2025-09-18 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1767 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C |
1.1796 |
0.10% |
