近一年中信建投质选成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投质选成长混合发起式A019760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0881 |
2.32% |
| 2026-09-15 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0634 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0636 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0708 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0866 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0997 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1010 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1040 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0784 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0979 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0877 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1019 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1273 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1063 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1179 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0798 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0677 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0582 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0874 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0841 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0836 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1557 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1625 |
3.86% |
| 2026-08-14 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1193 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1113 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1199 |
1.22% |
| 2026-08-11 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1064 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1196 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1180 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0938 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0811 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0494 |
3.04% |
| 2026-08-03 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0184 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0212 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
中信建投质选成长混合发起式A |
0.9938 |
-3.71% |
| 2026-07-29 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0321 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0266 |
-3.80% |
| 2026-07-27 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0671 |
2.20% |
| 2026-07-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0441 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0617 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0591 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0584 |
4.78% |
| 2026-07-20 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0101 |
-1.64% |
| 2026-07-17 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0269 |
-4.98% |
| 2026-07-16 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0807 |
-2.00% |
| 2026-07-15 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1027 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1111 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.0972 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1430 |
-1.32% |
| 2026-07-09 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1583 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1430 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1613 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1813 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1886 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1824 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2083 |
0.65% |
| 2026-06-30 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2005 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1842 |
0.68% |
| 2026-06-26 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1762 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2014 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2040 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1901 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2133 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1940 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1877 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1791 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1835 |
1.94% |
| 2026-06-12 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1610 |
2.15% |
| 2026-06-11 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1366 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1372 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1518 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1374 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1665 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1719 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1831 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1867 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1928 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.1863 |
-1.71% |
| 2026-05-28 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2069 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2112 |
-1.94% |
| 2026-05-26 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2352 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2411 |
-0.21% |
| 2026-05-22 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2437 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2311 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2590 |
-0.27% |
| 2026-05-19 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2624 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2575 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2659 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2762 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3023 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2962 |
-0.97% |
| 2026-05-11 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3089 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3012 |
0.53% |
| 2026-04-30 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2736 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2749 |
1.36% |
| 2026-04-28 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2578 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2664 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2728 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2712 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2852 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2837 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2858 |
0.71% |
| 2026-04-17 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2767 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2815 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2629 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2704 |
0.98% |
| 2026-04-13 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2581 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2599 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2422 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2526 |
3.07% |
| 2026-04-07 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2153 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2084 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2243 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2371 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2192 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2315 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2349 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2256 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2364 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2197 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2010 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2373 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2477 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2755 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2748 |
-1.02% |
| 2026-03-16 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2880 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2925 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3051 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3077 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3036 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2940 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3105 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2961 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2918 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3006 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3355 |
-0.91% |
| 2026-02-27 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3478 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3362 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3423 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3321 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3271 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3405 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3388 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3361 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3357 |
1.37% |
| 2026-02-06 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3176 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3142 |
-0.68% |
| 2026-02-04 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3232 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3181 |
1.75% |
| 2026-02-02 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2954 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3263 |
-1.16% |
| 2026-01-29 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3419 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3474 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3458 |
-0.30% |
| 2026-01-26 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3499 |
-0.88% |
| 2026-01-23 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3619 |
1.29% |
| 2026-01-22 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3445 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3383 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3310 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3313 |
0.70% |
| 2026-01-16 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3221 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3211 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3216 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3170 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3285 |
1.44% |
| 2026-01-09 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3096 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3015 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3006 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.3007 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2833 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2659 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2677 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2672 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2688 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2684 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2617 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2523 |
-0.29% |
| 2025-12-22 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2559 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2474 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2347 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2347 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2232 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2373 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2411 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2337 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2469 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2469 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2536 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2527 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2413 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2426 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2476 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2535 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2450 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2368 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2336 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2333 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2243 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2136 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2420 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2486 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2523 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2674 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2704 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2796 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2711 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2743 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2748 |
0.66% |
| 2025-11-07 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2664 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2627 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2527 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2471 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2617 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2571 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2559 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2637 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2527 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2582 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2487 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2400 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2408 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2445 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2381 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2307 |
-1.40% |
| 2025-10-16 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2482 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2527 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2420 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2519 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2523 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2592 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2541 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2470 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2449 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2466 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2518 |
0.98% |
| 2025-09-23 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2396 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2454 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2473 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2473 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
中信建投质选成长混合发起式A |
1.2562 |
0.31% |
