近一年华夏国企红利混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国企红利混合发起式C019730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1316 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1272 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1363 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1345 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1336 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1390 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1377 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1495 |
-0.99% |
| 2025-12-05 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1610 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1630 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1655 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1661 |
0.56% |
| 2025-12-01 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1596 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1501 |
-0.21% |
| 2025-11-27 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1525 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1511 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1527 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1470 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1470 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1680 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1731 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1696 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1882 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1953 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.2051 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.2058 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.2026 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.2060 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1982 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1960 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1866 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1821 |
0.45% |
| 2025-11-03 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1768 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1621 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1719 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1731 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1728 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1785 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1751 |
-0.56% |
| 2025-10-23 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1817 |
1.11% |
| 2025-10-22 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1687 |
0.29% |
| 2025-10-21 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1653 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1593 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1517 |
-0.79% |
| 2025-10-16 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1609 |
0.91% |
| 2025-10-15 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1504 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1423 |
0.87% |
| 2025-10-13 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1325 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1344 |
1.01% |
| 2025-10-09 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1231 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1115 |
-0.39% |
| 2025-09-29 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1158 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1113 |
0.65% |
| 2025-09-25 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1041 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1129 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1120 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1114 |
-1.08% |
| 2025-09-19 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1235 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1151 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1365 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1298 |
-0.44% |
| 2025-09-15 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1348 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1391 |
-0.30% |
| 2025-09-11 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1425 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1370 |
0.11% |
| 2025-09-09 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1358 |
0.13% |
| 2025-09-08 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1343 |
0.64% |
| 2025-09-05 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1271 |
0.38% |
| 2025-09-04 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1228 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1224 |
-0.79% |
| 2025-09-02 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1313 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1324 |
-0.17% |
| 2025-08-29 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1343 |
-0.50% |
| 2025-08-28 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1400 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1402 |
-2.07% |
| 2025-08-26 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1643 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1640 |
0.64% |
| 2025-08-22 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1566 |
-0.24% |
| 2025-08-21 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1594 |
0.56% |
| 2025-08-20 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1529 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1433 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1438 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1453 |
0.15% |
| 2025-08-14 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1436 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1521 |
-0.07% |
| 2025-08-12 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1529 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1473 |
-0.44% |
| 2025-08-08 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1524 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1499 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1493 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1448 |
1.13% |
| 2025-08-04 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1320 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1256 |
0.16% |
| 2025-07-31 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1238 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1450 |
0.34% |
| 2025-07-29 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1411 |
-0.21% |
| 2025-07-28 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1435 |
-0.77% |
| 2025-07-25 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1524 |
-0.74% |
| 2025-07-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1610 |
0.28% |
| 2025-07-23 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1578 |
-0.23% |
| 2025-07-22 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1605 |
1.50% |
| 2025-07-21 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1433 |
0.94% |
| 2025-07-18 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1326 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1266 |
-0.04% |
| 2025-07-16 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1271 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1284 |
-0.85% |
| 2025-07-14 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1381 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1316 |
-0.14% |
| 2025-07-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1332 |
0.93% |
| 2025-07-09 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1228 |
0.04% |
| 2025-07-08 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1223 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1221 |
0.32% |
| 2025-07-04 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1185 |
0.54% |
| 2025-07-03 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1125 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1113 |
1.04% |
| 2025-07-01 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0999 |
0.73% |
| 2025-06-30 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0919 |
-0.26% |
| 2025-06-27 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0947 |
-0.79% |
| 2025-06-26 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1034 |
0.11% |
| 2025-06-25 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1022 |
0.40% |
| 2025-06-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0978 |
0.65% |
| 2025-06-23 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0907 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0851 |
0.53% |
| 2025-06-19 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0794 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0906 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0899 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0891 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0869 |
-0.33% |
| 2025-06-12 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0905 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0895 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0850 |
0.54% |
| 2025-06-09 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0792 |
0.39% |
| 2025-06-06 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0750 |
0.28% |
| 2025-06-05 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0720 |
-0.84% |
| 2025-06-04 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0811 |
0.57% |
| 2025-06-03 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0750 |
0.54% |
| 2025-05-30 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0692 |
0.31% |
| 2025-05-29 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0659 |
0.41% |
| 2025-05-28 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0616 |
0.58% |
| 2025-05-27 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0555 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0562 |
-0.45% |
| 2025-05-23 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0610 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0680 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0695 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0618 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0587 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0563 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0619 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0682 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0612 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0567 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0527 |
0.59% |
| 2025-05-08 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0465 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0437 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0382 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0327 |
-0.92% |
| 2025-04-29 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0423 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0412 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0390 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0394 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0369 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0363 |
0.69% |
| 2025-04-21 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0292 |
-0.28% |
| 2025-04-18 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0321 |
0.34% |
| 2025-04-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0286 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0265 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0254 |
0.23% |
| 2025-04-14 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0230 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0118 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0140 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0015 |
0.45% |
| 2025-04-08 |
华夏国企红利混合发起式C |
0.9970 |
1.31% |
| 2025-04-07 |
华夏国企红利混合发起式C |
0.9841 |
-7.16% |
| 2025-04-03 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0600 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0631 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0592 |
0.74% |
| 2025-03-31 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0514 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0593 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0651 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0652 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0690 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0678 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0614 |
-0.61% |
| 2025-03-20 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0679 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0720 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0683 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0681 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0657 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0554 |
0.56% |
| 2025-03-12 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0495 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0470 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0418 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0462 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0436 |
0.35% |
| 2025-03-05 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0400 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0360 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0348 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0323 |
-0.97% |
| 2025-02-27 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0424 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0373 |
1.40% |
| 2025-02-25 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0230 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0337 |
0.24% |
| 2025-02-21 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0312 |
-0.30% |
| 2025-02-20 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0343 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0372 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0358 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0396 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0410 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0415 |
-0.21% |
| 2025-02-12 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0437 |
-0.13% |
| 2025-02-11 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0451 |
0.35% |
| 2025-02-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0415 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0416 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0360 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0328 |
-2.06% |
| 2025-01-27 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0545 |
1.14% |
| 2025-01-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0426 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0358 |
1.11% |
| 2025-01-22 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0244 |
-0.82% |
| 2025-01-21 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0329 |
-0.57% |
| 2025-01-20 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0388 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0397 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0391 |
0.81% |
| 2025-01-15 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0308 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0312 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0150 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0210 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0317 |
-1.42% |
| 2025-01-08 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0466 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0466 |
-0.36% |
| 2025-01-06 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0504 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0469 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0589 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0813 |
-1.24% |
| 2024-12-26 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0832 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0848 |
0.53% |
| 2024-12-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0791 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0674 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0671 |
-0.57% |
| 2024-12-19 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0732 |
-0.85% |
| 2024-12-18 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0824 |
0.62% |
