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华夏国企红利混合发起式C基金净值查询(019730)

近一季华夏国企红利混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏国企红利混合发起式C019730净值及计算阶段收益
近一季019730基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏国企红利混合发起式C 1.0749 -0.36%
2026-09-15 华夏国企红利混合发起式C 1.0788 -1.08%
2026-09-14 华夏国企红利混合发起式C 1.0905 0.09%
2026-09-11 华夏国企红利混合发起式C 1.0895 -1.49%
2026-09-10 华夏国企红利混合发起式C 1.1060 0.34%
2026-09-09 华夏国企红利混合发起式C 1.1022 0.13%
2026-09-08 华夏国企红利混合发起式C 1.1008 -0.46%
2026-09-07 华夏国企红利混合发起式C 1.1059 -1.75%
2026-09-04 华夏国企红利混合发起式C 1.1253 0.84%
2026-09-03 华夏国企红利混合发起式C 1.1159 1.02%
2026-09-02 华夏国企红利混合发起式C 1.1046 -1.02%
2026-09-01 华夏国企红利混合发起式C 1.1160 1.22%
2026-08-31 华夏国企红利混合发起式C 1.1026 0.80%
2026-08-28 华夏国企红利混合发起式C 1.0939 0.07%
2026-08-27 华夏国企红利混合发起式C 1.0931 0.03%
2026-08-26 华夏国企红利混合发起式C 1.0928 1.38%
2026-08-25 华夏国企红利混合发起式C 1.0779 -0.27%
2026-08-24 华夏国企红利混合发起式C 1.0808 0.91%
2026-08-21 华夏国企红利混合发起式C 1.0711 1.31%
2026-08-20 华夏国企红利混合发起式C 1.0572 -0.07%
2026-08-19 华夏国企红利混合发起式C 1.0579 0.20%
2026-08-18 华夏国企红利混合发起式C 1.0558 -0.82%
2026-08-17 华夏国企红利混合发起式C 1.0645 0.94%
2026-08-14 华夏国企红利混合发起式C 1.0546 -1.11%
2026-08-13 华夏国企红利混合发起式C 1.0664 0.15%
2026-08-12 华夏国企红利混合发起式C 1.0648 -0.14%
2026-08-11 华夏国企红利混合发起式C 1.0663 -1.16%
2026-08-10 华夏国企红利混合发起式C 1.0788 -0.17%
2026-08-07 华夏国企红利混合发起式C 1.0806 -0.17%
2026-08-06 华夏国企红利混合发起式C 1.0824 -0.81%
2026-08-05 华夏国企红利混合发起式C 1.0912 0.56%
2026-08-04 华夏国企红利混合发起式C 1.0851 -1.35%
2026-08-03 华夏国企红利混合发起式C 1.0997 -0.15%
2026-07-31 华夏国企红利混合发起式C 1.1013 -0.51%
2026-07-30 华夏国企红利混合发起式C 1.1070 0.88%
2026-07-29 华夏国企红利混合发起式C 1.0973 0.80%
2026-07-28 华夏国企红利混合发起式C 1.0886 -0.38%
2026-07-27 华夏国企红利混合发起式C 1.0928 -0.26%
2026-07-24 华夏国企红利混合发起式C 1.0957 -1.42%
2026-07-23 华夏国企红利混合发起式C 1.1115 0.99%
2026-07-22 华夏国企红利混合发起式C 1.1006 1.05%
2026-07-21 华夏国企红利混合发起式C 1.0892 0.08%
2026-07-20 华夏国企红利混合发起式C 1.0883 3.18%
2026-07-17 华夏国企红利混合发起式C 1.0548 -1.12%
2026-07-16 华夏国企红利混合发起式C 1.0668 -0.90%
2026-07-15 华夏国企红利混合发起式C 1.0765 1.28%
2026-07-14 华夏国企红利混合发起式C 1.0629 1.72%
2026-07-13 华夏国企红利混合发起式C 1.0449 -0.48%
2026-07-10 华夏国企红利混合发起式C 1.0499 -0.39%
2026-07-09 华夏国企红利混合发起式C 1.0540 0.05%
2026-07-08 华夏国企红利混合发起式C 1.0535 0.23%
2026-07-07 华夏国企红利混合发起式C 1.0511 -1.88%
2026-07-06 华夏国企红利混合发起式C 1.0712 1.41%
2026-07-03 华夏国企红利混合发起式C 1.0563 0.67%
2026-07-02 华夏国企红利混合发起式C 1.0493 0.33%
2026-07-01 华夏国企红利混合发起式C 1.0458 2.77%
2026-06-30 华夏国企红利混合发起式C 1.0176 -1.44%
2026-06-29 华夏国企红利混合发起式C 1.0323 1.46%
2026-06-26 华夏国企红利混合发起式C 1.0174 -2.73%
2026-06-25 华夏国企红利混合发起式C 1.0460 0.73%
2026-06-24 华夏国企红利混合发起式C 1.0384 -1.46%
2026-06-23 华夏国企红利混合发起式C 1.0536 -1.62%
2026-06-22 华夏国企红利混合发起式C 1.0710 4.15%
2026-06-18 华夏国企红利混合发起式C 1.0283 -4.26%
2026-06-17 华夏国企红利混合发起式C 1.0721 -0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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