近一月华夏国企红利混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国企红利混合发起式C019730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0749 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0788 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0905 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0895 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1060 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1022 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1008 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1059 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1253 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1159 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1046 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1160 |
1.22% |
| 2026-08-31 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.1026 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0939 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0931 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0928 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0779 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0808 |
0.91% |
| 2026-08-21 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0711 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0572 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0579 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0558 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
华夏国企红利混合发起式C |
1.0645 |
0.94% |
