近一季信澳鑫悦智选6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳鑫悦智选6个月持有期混合C019693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0809 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0798 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0791 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0792 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0777 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0753 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0729 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0750 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0752 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0752 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0768 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0762 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0773 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0785 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0767 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0777 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0771 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0772 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0755 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0735 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0725 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0740 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0723 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0719 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0772 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0783 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0785 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0811 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0830 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0851 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0832 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0832 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0832 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0812 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0804 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0785 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0773 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0788 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0790 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0786 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0796 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0796 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0803 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0780 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0783 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0771 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0780 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0761 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0762 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0785 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0791 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0770 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0760 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0766 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0747 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0723 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0713 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0698 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
1.0689 |
-0.12% |
