近一季南方中国梦灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方中国梦灵活配置混合C019689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2708 |
5.09% |
| 2026-09-15 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1609 |
2.57% |
| 2026-09-14 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1068 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0733 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1299 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1159 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1277 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1483 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.0387 |
-4.85% |
| 2026-09-03 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1375 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1442 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1759 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2668 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2589 |
-2.89% |
| 2026-08-27 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3242 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2511 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2182 |
-1.75% |
| 2026-08-24 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2571 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2426 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2498 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2479 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4511 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4263 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3444 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3235 |
-2.86% |
| 2026-08-12 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3900 |
2.34% |
| 2026-08-11 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3353 |
-2.22% |
| 2026-08-10 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3872 |
3.65% |
| 2026-08-07 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3031 |
4.45% |
| 2026-08-06 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2049 |
3.03% |
| 2026-08-05 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1401 |
9.97% |
| 2026-08-04 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9460 |
6.43% |
| 2026-08-03 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.8284 |
-9.33% |
| 2026-07-31 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9990 |
3.65% |
| 2026-07-30 |
南方中国梦灵活配置混合C |
1.9286 |
-9.35% |
| 2026-07-29 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1090 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1579 |
-8.69% |
| 2026-07-27 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3454 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2750 |
1.35% |
| 2026-07-23 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2446 |
-4.70% |
| 2026-07-22 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.3502 |
-3.30% |
| 2026-07-21 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4277 |
13.10% |
| 2026-07-20 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.1465 |
-6.15% |
| 2026-07-17 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.2786 |
-9.23% |
| 2026-07-16 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.4889 |
-5.76% |
| 2026-07-15 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6322 |
-5.21% |
| 2026-07-14 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7694 |
-0.09% |
| 2026-07-13 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7718 |
-5.54% |
| 2026-07-10 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9254 |
-8.89% |
| 2026-07-09 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.1856 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.0194 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.0257 |
2.58% |
| 2026-07-06 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9496 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9907 |
-1.05% |
| 2026-07-02 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.0223 |
-7.46% |
| 2026-07-01 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.2478 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.2759 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
南方中国梦灵活配置混合C |
3.1485 |
7.23% |
| 2026-06-26 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.9362 |
3.06% |
| 2026-06-25 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.8489 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.7712 |
5.94% |
| 2026-06-23 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6158 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6290 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.6211 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
南方中国梦灵活配置混合C |
2.5612 |
4.62% |
