近半年万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|万家养老目标2045三年持有期(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)019659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2056 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2143 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2198 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2205 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2202 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2098 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2152 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2143 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2213 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2274 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2225 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2267 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2154 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2129 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2124 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2244 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2206 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2138 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2407 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2413 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2246 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2217 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2264 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2203 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2240 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2197 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2085 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2060 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1952 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1822 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1898 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1805 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1926 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1877 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2061 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1968 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2080 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2084 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2127 |
1.57% |
| 2026-07-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1937 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1926 |
-2.11% |
| 2026-07-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2178 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2275 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2308 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2182 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2334 |
-0.82% |
| 2026-07-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2436 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2316 |
-0.36% |
| 2026-07-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2360 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2449 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2468 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2414 |
-1.42% |
| 2026-07-01 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2590 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2621 |
0.76% |
| 2026-06-29 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2526 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2452 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2616 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2546 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2485 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2643 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2528 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2501 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2442 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2422 |
1.25% |
| 2026-06-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2267 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2219 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2230 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2305 |
0.97% |
| 2026-06-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2186 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2346 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2467 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2492 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2450 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2394 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2453 |
-0.75% |
| 2026-05-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2547 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2519 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2598 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2632 |
0.61% |
| 2026-05-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2556 |
0.90% |
| 2026-05-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2444 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2614 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2576 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2535 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2550 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2626 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2735 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2675 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2688 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2584 |
-0.23% |
| 2026-05-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2613 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2539 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2338 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2385 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2358 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2370 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2429 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2348 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2337 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2307 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2299 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2193 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2207 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2137 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2146 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2078 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2101 |
1.72% |
| 2026-04-07 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1893 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1860 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1891 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1965 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1842 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1948 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1944 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1878 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1980 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1872 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1740 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.1974 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2037 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2209 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) |
1.2158 |
-0.87% |
