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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019655)

近一季农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y019655净值及计算阶段收益
近一季019655基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9737 -0.04%
2026-09-14 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9741 -0.18%
2026-09-11 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 -0.24%
2026-09-10 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9782 -0.19%
2026-09-09 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.04%
2026-09-08 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9797 -0.10%
2026-09-07 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.63%
2026-09-04 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 -0.29%
2026-09-03 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.08%
2026-09-02 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9766 -0.46%
2026-09-01 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9811 -0.38%
2026-08-31 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.18%
2026-08-28 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 -0.23%
2026-08-27 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.51%
2026-08-26 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.14%
2026-08-25 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9789 -0.06%
2026-08-24 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9795 -0.57%
2026-08-21 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.26%
2026-08-20 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.22%
2026-08-19 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9803 -1.45%
2026-08-18 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9945 -0.11%
2026-08-17 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.82%
2026-08-14 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.25%
2026-08-13 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9850 -0.17%
2026-08-12 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.36%
2026-08-11 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9832 -0.13%
2026-08-10 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9845 -0.04%
2026-08-07 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.58%
2026-08-06 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.16%
2026-08-05 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.63%
2026-08-04 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.96%
2026-08-03 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9622 -0.40%
2026-07-31 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.56%
2026-07-30 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9607 -0.88%
2026-07-29 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.13%
2026-07-28 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9679 -1.38%
2026-07-27 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.66%
2026-07-24 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9749 -0.48%
2026-07-23 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9796 -0.06%
2026-07-22 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9802 -0.29%
2026-07-21 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9831 1.37%
2026-07-20 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9696 -0.28%
2026-07-17 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9723 -1.47%
2026-07-16 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 -0.61%
2026-07-15 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 -0.45%
2026-07-14 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.73%
2026-07-13 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9900 -0.91%
2026-07-10 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9991 -0.89%
2026-07-09 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0080 1.04%
2026-07-08 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9976 -0.17%
2026-07-07 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9993 -0.25%
2026-07-06 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0018 -0.24%
2026-07-03 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0042 0.10%
2026-07-02 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0032 -1.25%
2026-07-01 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0157 -0.49%
2026-06-30 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0207 0.71%
2026-06-29 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0135 0.22%
2026-06-26 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0113 -0.78%
2026-06-25 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0192 0.49%
2026-06-24 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0142 0.53%
2026-06-23 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0089 -0.79%
2026-06-22 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0169 0.38%
2026-06-18 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0131 0.30%
2026-06-17 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0101 0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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