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鹏华精新添利债券A基金净值查询(019602)

近一季鹏华精新添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华精新添利债券A019602净值及计算阶段收益
近一季019602基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华精新添利债券A 1.2068 0.63%
2026-09-15 鹏华精新添利债券A 1.1992 0.00%
2026-09-14 鹏华精新添利债券A 1.1992 -0.12%
2026-09-11 鹏华精新添利债券A 1.2006 -0.21%
2026-09-10 鹏华精新添利债券A 1.2031 -0.16%
2026-09-09 鹏华精新添利债券A 1.2050 0.05%
2026-09-08 鹏华精新添利债券A 1.2044 -0.21%
2026-09-07 鹏华精新添利债券A 1.2069 0.48%
2026-09-04 鹏华精新添利债券A 1.2011 -0.34%
2026-09-03 鹏华精新添利债券A 1.2052 -0.01%
2026-09-02 鹏华精新添利债券A 1.2053 -0.31%
2026-09-01 鹏华精新添利债券A 1.2090 -0.53%
2026-08-31 鹏华精新添利债券A 1.2154 0.18%
2026-08-28 鹏华精新添利债券A 1.2132 -0.14%
2026-08-27 鹏华精新添利债券A 1.2149 0.43%
2026-08-26 鹏华精新添利债券A 1.2097 0.21%
2026-08-25 鹏华精新添利债券A 1.2072 -0.10%
2026-08-24 鹏华精新添利债券A 1.2084 -0.26%
2026-08-21 鹏华精新添利债券A 1.2115 0.26%
2026-08-20 鹏华精新添利债券A 1.2084 0.12%
2026-08-19 鹏华精新添利债券A 1.2069 -1.11%
2026-08-18 鹏华精新添利债券A 1.2205 0.07%
2026-08-17 鹏华精新添利债券A 1.2197 0.84%
2026-08-14 鹏华精新添利债券A 1.2095 0.26%
2026-08-13 鹏华精新添利债券A 1.2064 -0.18%
2026-08-12 鹏华精新添利债券A 1.2086 0.26%
2026-08-11 鹏华精新添利债券A 1.2055 -0.37%
2026-08-10 鹏华精新添利债券A 1.2100 0.16%
2026-08-07 鹏华精新添利债券A 1.2081 0.54%
2026-08-06 鹏华精新添利债券A 1.2016 0.07%
2026-08-05 鹏华精新添利债券A 1.2007 0.92%
2026-08-04 鹏华精新添利债券A 1.1897 0.75%
2026-08-03 鹏华精新添利债券A 1.1809 -0.66%
2026-07-31 鹏华精新添利债券A 1.1888 0.37%
2026-07-30 鹏华精新添利债券A 1.1844 -0.71%
2026-07-29 鹏华精新添利债券A 1.1929 -0.17%
2026-07-28 鹏华精新添利债券A 1.1949 -0.81%
2026-07-27 鹏华精新添利债券A 1.2047 0.24%
2026-07-24 鹏华精新添利债券A 1.2018 -0.17%
2026-07-23 鹏华精新添利债券A 1.2038 -0.21%
2026-07-22 鹏华精新添利债券A 1.2063 0.17%
2026-07-21 鹏华精新添利债券A 1.2043 1.43%
2026-07-20 鹏华精新添利债券A 1.1873 -0.06%
2026-07-17 鹏华精新添利债券A 1.1880 -1.15%
2026-07-16 鹏华精新添利债券A 1.2018 -0.36%
2026-07-15 鹏华精新添利债券A 1.2061 -0.45%
2026-07-14 鹏华精新添利债券A 1.2115 0.25%
2026-07-13 鹏华精新添利债券A 1.2085 -0.62%
2026-07-10 鹏华精新添利债券A 1.2161 -0.74%
2026-07-09 鹏华精新添利债券A 1.2252 0.91%
2026-07-08 鹏华精新添利债券A 1.2142 -0.05%
2026-07-07 鹏华精新添利债券A 1.2148 -0.30%
2026-07-06 鹏华精新添利债券A 1.2185 -0.07%
2026-07-03 鹏华精新添利债券A 1.2194 -0.19%
2026-07-02 鹏华精新添利债券A 1.2217 -1.08%
2026-07-01 鹏华精新添利债券A 1.2350 -0.06%
2026-06-30 鹏华精新添利债券A 1.2357 0.32%
2026-06-29 鹏华精新添利债券A 1.2317 1.02%
2026-06-26 鹏华精新添利债券A 1.2193 -0.12%
2026-06-25 鹏华精新添利债券A 1.2208 0.15%
2026-06-24 鹏华精新添利债券A 1.2190 0.79%
2026-06-23 鹏华精新添利债券A 1.2095 -0.17%
2026-06-22 鹏华精新添利债券A 1.2116 0.51%
2026-06-18 鹏华精新添利债券A 1.2055 0.25%
2026-06-17 鹏华精新添利债券A 1.2025 0.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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