今年以来嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C019593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2348 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2321 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2392 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2432 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2564 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2610 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2461 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2360 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2469 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2491 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2478 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2559 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2560 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2549 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2509 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2456 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2371 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2362 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2310 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2301 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2387 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2517 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2509 |
0.85% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2403 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2422 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2544 |
-0.40% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2594 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2629 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2535 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2463 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2496 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2521 |
-0.33% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2562 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2492 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2489 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2402 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2280 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2358 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2293 |
-3.00% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2662 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2478 |
1.04% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2349 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2376 |
4.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1897 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1881 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2088 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2080 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1790 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1913 |
0.86% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1812 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1862 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1906 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2095 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2104 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1965 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2025 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.1994 |
-1.09% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2125 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2057 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2193 |
-1.30% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2351 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2452 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2828 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2562 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2832 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2820 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2917 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2878 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2730 |
0.40% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2679 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2900 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2880 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3155 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3403 |
-2.22% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3701 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3675 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3742 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3599 |
0.95% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3471 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3422 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3490 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3402 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3307 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3233 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3548 |
-1.53% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3755 |
1.50% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3552 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3582 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3712 |
-2.33% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4039 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3836 |
0.55% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3760 |
1.03% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3620 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3535 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3658 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3513 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3511 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3597 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3701 |
0.61% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3618 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3655 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3589 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3523 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3573 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3455 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3462 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3437 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3453 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3457 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3477 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3209 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3169 |
-1.54% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3375 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3397 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3322 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3622 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3682 |
-0.23% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3713 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3840 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3658 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3455 |
-1.46% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3654 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3830 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3955 |
-0.37% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4007 |
-1.79% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4263 |
-2.34% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4597 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4792 |
1.57% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4564 |
1.35% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4370 |
-0.88% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4497 |
1.15% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4332 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4368 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4182 |
1.06% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4033 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.4075 |
2.95% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3672 |
1.16% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3515 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3476 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3371 |
2.78% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3009 |
-2.14% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3293 |
0.94% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3169 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3083 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3056 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2950 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2910 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3170 |
1.38% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2991 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2874 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3203 |
-1.88% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3456 |
0.86% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3341 |
1.82% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3102 |
-1.46% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3293 |
1.19% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3137 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3132 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3104 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3175 |
0.91% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.3056 |
1.61% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2849 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2888 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2842 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2932 |
0.38% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2883 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2857 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2723 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2729 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2703 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2493 |
1.11% |
