近一月嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C019593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2348 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2321 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2392 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2432 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2564 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2610 |
1.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2461 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2360 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2469 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2491 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2478 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2559 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2560 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2549 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2509 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2456 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2371 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2362 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2310 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2301 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2387 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2517 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
1.2509 |
0.85% |
