近一季平安0-3年期政策性金融债债券D基金净值查询
查询指定日期范围平安0-3年期政策性金融债债券D019591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1253 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1254 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1254 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1253 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1252 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1251 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1250 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1248 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1246 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1244 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1242 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1236 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1239 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1234 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1215 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1213 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1206 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1203 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1206 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1205 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1205 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1203 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1196 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1199 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1198 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1199 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1197 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1196 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1195 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1194 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1194 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1192 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1193 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1190 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1187 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1189 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1189 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1181 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1178 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1171 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1154 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1152 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1152 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1152 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1152 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1149 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1152 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1147 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1145 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1145 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1144 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1140 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
平安0-3年期政策性金融债债券D |
1.1140 |
0.04% |
