近一季太平科创精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围太平科创精选混合发起式A019575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9873 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9615 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9535 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9618 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9705 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9776 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9848 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9905 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9893 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0106 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0173 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0304 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0498 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0414 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0524 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0260 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0077 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0097 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0589 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0559 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0646 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1307 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1361 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1114 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1138 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1158 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1116 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1152 |
-0.77% |
| 2026-08-07 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1239 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1123 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1176 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1015 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0853 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0831 |
1.96% |
| 2026-07-30 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0623 |
-1.81% |
| 2026-07-29 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0819 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0807 |
-2.77% |
| 2026-07-27 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1115 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0881 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1095 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1107 |
-2.61% |
| 2026-07-21 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1405 |
5.22% |
| 2026-07-20 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0839 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0727 |
-6.83% |
| 2026-07-16 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1513 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1670 |
-0.34% |
| 2026-07-14 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1710 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1514 |
-2.37% |
| 2026-07-10 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1794 |
3.18% |
| 2026-07-09 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1431 |
2.73% |
| 2026-07-08 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1127 |
-2.09% |
| 2026-07-07 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1365 |
-3.97% |
| 2026-07-06 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1816 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1967 |
2.15% |
| 2026-07-02 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1715 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1782 |
2.03% |
| 2026-06-30 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1548 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1387 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1105 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1185 |
0.50% |
| 2026-06-24 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1129 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1035 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1028 |
-1.20% |
| 2026-06-18 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1160 |
1.78% |
| 2026-06-17 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0965 |
-0.24% |
