近一月太平科创精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围太平科创精选混合发起式A019575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9615 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9535 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9618 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9705 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9776 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9848 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9905 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
太平科创精选混合发起式A |
0.9893 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0106 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0173 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0304 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0498 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0414 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0524 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0260 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0077 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0097 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0589 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0559 |
-0.82% |
| 2026-08-19 |
太平科创精选混合发起式A |
1.0646 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1307 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
太平科创精选混合发起式A |
1.1361 |
2.22% |
