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交银稳悦回报债券A基金净值查询(019559)

近一季交银稳悦回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳悦回报债券A019559净值及计算阶段收益
近一季019559基金累计收益率2.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银稳悦回报债券A 1.0095 -0.28%
2026-09-14 交银稳悦回报债券A 1.0123 0.51%
2026-09-11 交银稳悦回报债券A 1.0072 0.99%
2026-09-10 交银稳悦回报债券A 0.9973 -0.13%
2026-09-09 交银稳悦回报债券A 0.9986 0.03%
2026-09-08 交银稳悦回报债券A 0.9983 -0.05%
2026-09-07 交银稳悦回报债券A 0.9988 0.20%
2026-09-04 交银稳悦回报债券A 0.9968 -0.38%
2026-09-03 交银稳悦回报债券A 1.0006 0.10%
2026-09-02 交银稳悦回报债券A 0.9996 -0.42%
2026-09-01 交银稳悦回报债券A 1.0038 -0.51%
2026-08-31 交银稳悦回报债券A 1.0089 0.00%
2026-08-28 交银稳悦回报债券A 1.0089 -0.02%
2026-08-27 交银稳悦回报债券A 1.0091 0.64%
2026-08-26 交银稳悦回报债券A 1.0027 -0.13%
2026-08-25 交银稳悦回报债券A 1.0040 -0.48%
2026-08-24 交银稳悦回报债券A 1.0088 -0.21%
2026-08-21 交银稳悦回报债券A 1.0109 0.14%
2026-08-20 交银稳悦回报债券A 1.0095 0.55%
2026-08-19 交银稳悦回报债券A 1.0040 -1.66%
2026-08-18 交银稳悦回报债券A 1.0209 0.28%
2026-08-17 交银稳悦回报债券A 1.0180 0.17%
2026-08-14 交银稳悦回报债券A 1.0163 0.35%
2026-08-13 交银稳悦回报债券A 1.0128 -0.93%
2026-08-12 交银稳悦回报债券A 1.0223 0.52%
2026-08-11 交银稳悦回报债券A 1.0170 0.25%
2026-08-10 交银稳悦回报债券A 1.0145 0.88%
2026-08-07 交银稳悦回报债券A 1.0057 0.13%
2026-08-06 交银稳悦回报债券A 1.0044 0.21%
2026-08-05 交银稳悦回报债券A 1.0023 0.88%
2026-08-04 交银稳悦回报债券A 0.9936 0.35%
2026-08-03 交银稳悦回报债券A 0.9901 -0.30%
2026-07-31 交银稳悦回报债券A 0.9931 -0.04%
2026-07-30 交银稳悦回报债券A 0.9935 1.11%
2026-07-29 交银稳悦回报债券A 0.9826 1.46%
2026-07-28 交银稳悦回报债券A 0.9685 -0.48%
2026-07-27 交银稳悦回报债券A 0.9732 0.72%
2026-07-24 交银稳悦回报债券A 0.9662 -0.71%
2026-07-23 交银稳悦回报债券A 0.9731 0.63%
2026-07-22 交银稳悦回报债券A 0.9670 -0.21%
2026-07-21 交银稳悦回报债券A 0.9690 1.21%
2026-07-20 交银稳悦回报债券A 0.9574 -1.00%
2026-07-17 交银稳悦回报债券A 0.9671 -1.18%
2026-07-16 交银稳悦回报债券A 0.9786 -0.28%
2026-07-15 交银稳悦回报债券A 0.9813 0.43%
2026-07-14 交银稳悦回报债券A 0.9771 0.83%
2026-07-13 交银稳悦回报债券A 0.9691 -1.59%
2026-07-10 交银稳悦回报债券A 0.9848 -0.11%
2026-07-09 交银稳悦回报债券A 0.9859 0.40%
2026-07-08 交银稳悦回报债券A 0.9820 0.06%
2026-07-07 交银稳悦回报债券A 0.9814 -0.47%
2026-07-06 交银稳悦回报债券A 0.9860 -0.11%
2026-07-03 交银稳悦回报债券A 0.9871 -0.46%
2026-07-02 交银稳悦回报债券A 0.9917 -1.34%
2026-07-01 交银稳悦回报债券A 1.0052 -0.83%
2026-06-30 交银稳悦回报债券A 1.0136 0.22%
2026-06-29 交银稳悦回报债券A 1.0114 0.07%
2026-06-26 交银稳悦回报债券A 1.0107 -0.06%
2026-06-25 交银稳悦回报债券A 1.0113 0.69%
2026-06-24 交银稳悦回报债券A 1.0044 0.28%
2026-06-23 交银稳悦回报债券A 1.0016 -0.80%
2026-06-22 交银稳悦回报债券A 1.0097 0.00%
2026-06-18 交银稳悦回报债券A 1.0097 0.12%
2026-06-17 交银稳悦回报债券A 1.0085 0.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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