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中银中证500指数增强型发起A基金净值查询(019553)

近半年中银中证500指数增强型发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证500指数增强型发起A019553净值及计算阶段收益
近半年019553基金累计收益率-1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证500指数增强型发起A 1.5735 1.65%
2026-09-15 中银中证500指数增强型发起A 1.5479 -0.21%
2026-09-14 中银中证500指数增强型发起A 1.5511 -0.20%
2026-09-11 中银中证500指数增强型发起A 1.5542 -1.78%
2026-09-10 中银中证500指数增强型发起A 1.5823 -0.74%
2026-09-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5941 0.34%
2026-09-08 中银中证500指数增强型发起A 1.5887 0.01%
2026-09-07 中银中证500指数增强型发起A 1.5886 1.57%
2026-09-04 中银中证500指数增强型发起A 1.5640 -1.11%
2026-09-03 中银中证500指数增强型发起A 1.5815 0.71%
2026-09-02 中银中证500指数增强型发起A 1.5703 -1.41%
2026-09-01 中银中证500指数增强型发起A 1.5928 -1.26%
2026-08-31 中银中证500指数增强型发起A 1.6132 0.84%
2026-08-28 中银中证500指数增强型发起A 1.5997 -0.63%
2026-08-27 中银中证500指数增强型发起A 1.6099 2.38%
2026-08-26 中银中证500指数增强型发起A 1.5724 0.21%
2026-08-25 中银中证500指数增强型发起A 1.5691 -0.10%
2026-08-24 中银中证500指数增强型发起A 1.5707 -1.99%
2026-08-21 中银中证500指数增强型发起A 1.6026 0.24%
2026-08-20 中银中证500指数增强型发起A 1.5988 0.80%
2026-08-19 中银中证500指数增强型发起A 1.5861 -4.08%
2026-08-18 中银中证500指数增强型发起A 1.6536 -0.23%
2026-08-17 中银中证500指数增强型发起A 1.6574 2.66%
2026-08-14 中银中证500指数增强型发起A 1.6144 0.65%
2026-08-13 中银中证500指数增强型发起A 1.6040 -0.80%
2026-08-12 中银中证500指数增强型发起A 1.6170 1.00%
2026-08-11 中银中证500指数增强型发起A 1.6010 -0.79%
2026-08-10 中银中证500指数增强型发起A 1.6137 0.54%
2026-08-07 中银中证500指数增强型发起A 1.6051 1.73%
2026-08-06 中银中证500指数增强型发起A 1.5778 0.51%
2026-08-05 中银中证500指数增强型发起A 1.5698 2.51%
2026-08-04 中银中证500指数增强型发起A 1.5314 2.70%
2026-08-03 中银中证500指数增强型发起A 1.4912 -1.13%
2026-07-31 中银中证500指数增强型发起A 1.5082 2.02%
2026-07-30 中银中证500指数增强型发起A 1.4784 -2.46%
2026-07-29 中银中证500指数增强型发起A 1.5157 1.66%
2026-07-28 中银中证500指数增强型发起A 1.4909 -3.79%
2026-07-27 中银中证500指数增强型发起A 1.5496 2.27%
2026-07-24 中银中证500指数增强型发起A 1.5152 -2.53%
2026-07-23 中银中证500指数增强型发起A 1.5546 0.46%
2026-07-22 中银中证500指数增强型发起A 1.5475 -0.78%
2026-07-21 中银中证500指数增强型发起A 1.5597 4.51%
2026-07-20 中银中证500指数增强型发起A 1.4924 -1.22%
2026-07-17 中银中证500指数增强型发起A 1.5109 -5.33%
2026-07-16 中银中证500指数增强型发起A 1.5959 -2.18%
2026-07-15 中银中证500指数增强型发起A 1.6314 -1.08%
2026-07-14 中银中证500指数增强型发起A 1.6492 2.64%
2026-07-13 中银中证500指数增强型发起A 1.6068 -4.25%
2026-07-10 中银中证500指数增强型发起A 1.6781 -1.35%
2026-07-09 中银中证500指数增强型发起A 1.7011 2.20%
2026-07-08 中银中证500指数增强型发起A 1.6644 -1.89%
2026-07-07 中银中证500指数增强型发起A 1.6964 -2.11%
2026-07-06 中银中证500指数增强型发起A 1.7329 -0.56%
2026-07-03 中银中证500指数增强型发起A 1.7426 1.52%
2026-07-02 中银中证500指数增强型发起A 1.7165 -2.68%
2026-07-01 中银中证500指数增强型发起A 1.7637 0.63%
2026-06-30 中银中证500指数增强型发起A 1.7527 1.82%
2026-06-29 中银中证500指数增强型发起A 1.7213 1.26%
2026-06-26 中银中证500指数增强型发起A 1.6998 -2.84%
2026-06-25 中银中证500指数增强型发起A 1.7495 1.06%
2026-06-24 中银中证500指数增强型发起A 1.7312 1.35%
2026-06-23 中银中证500指数增强型发起A 1.7082 -1.92%
2026-06-22 中银中证500指数增强型发起A 1.7417 2.54%
2026-06-18 中银中证500指数增强型发起A 1.6985 0.49%
2026-06-17 中银中证500指数增强型发起A 1.6903 1.28%
2026-06-16 中银中证500指数增强型发起A 1.6689 0.68%
2026-06-15 中银中证500指数增强型发起A 1.6577 3.19%
2026-06-12 中银中证500指数增强型发起A 1.6065 1.50%
2026-06-11 中银中证500指数增强型发起A 1.5827 -0.30%
2026-06-10 中银中证500指数增强型发起A 1.5874 -0.69%
2026-06-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5984 2.28%
2026-06-08 中银中证500指数增强型发起A 1.5627 -3.18%
2026-06-05 中银中证500指数增强型发起A 1.6141 -1.39%
2026-06-04 中银中证500指数增强型发起A 1.6368 -0.24%
2026-06-03 中银中证500指数增强型发起A 1.6408 0.24%
2026-06-02 中银中证500指数增强型发起A 1.6369 0.31%
2026-06-01 中银中证500指数增强型发起A 1.6319 -0.65%
2026-05-29 中银中证500指数增强型发起A 1.6426 -1.55%
2026-05-28 中银中证500指数增强型发起A 1.6684 0.26%
2026-05-27 中银中证500指数增强型发起A 1.6640 -1.26%
2026-05-26 中银中证500指数增强型发起A 1.6853 -0.05%
2026-05-25 中银中证500指数增强型发起A 1.6862 1.03%
2026-05-22 中银中证500指数增强型发起A 1.6690 1.92%
2026-05-21 中银中证500指数增强型发起A 1.6376 -2.39%
2026-05-20 中银中证500指数增强型发起A 1.6777 0.47%
2026-05-19 中银中证500指数增强型发起A 1.6698 0.54%
2026-05-18 中银中证500指数增强型发起A 1.6609 -0.17%
2026-05-15 中银中证500指数增强型发起A 1.6637 -1.41%
2026-05-14 中银中证500指数增强型发起A 1.6875 -2.05%
2026-05-13 中银中证500指数增强型发起A 1.7228 1.26%
2026-05-12 中银中证500指数增强型发起A 1.7013 -0.33%
2026-05-11 中银中证500指数增强型发起A 1.7070 1.50%
2026-05-08 中银中证500指数增强型发起A 1.6817 -0.36%
2026-04-30 中银中证500指数增强型发起A 1.6379 -0.61%
2026-04-29 中银中证500指数增强型发起A 1.6479 1.80%
2026-04-28 中银中证500指数增强型发起A 1.6188 -0.88%
2026-04-27 中银中证500指数增强型发起A 1.6331 0.61%
2026-04-24 中银中证500指数增强型发起A 1.6232 -0.26%
2026-04-23 中银中证500指数增强型发起A 1.6275 -1.08%
2026-04-22 中银中证500指数增强型发起A 1.6452 1.17%
2026-04-21 中银中证500指数增强型发起A 1.6261 0.25%
2026-04-20 中银中证500指数增强型发起A 1.6220 0.65%
2026-04-17 中银中证500指数增强型发起A 1.6116 0.44%
2026-04-16 中银中证500指数增强型发起A 1.6045 1.85%
2026-04-15 中银中证500指数增强型发起A 1.5753 -0.22%
2026-04-14 中银中证500指数增强型发起A 1.5788 1.06%
2026-04-13 中银中证500指数增强型发起A 1.5622 -0.09%
2026-04-10 中银中证500指数增强型发起A 1.5636 1.16%
2026-04-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5456 -0.66%
2026-04-08 中银中证500指数增强型发起A 1.5559 4.61%
2026-04-07 中银中证500指数增强型发起A 1.4873 0.38%
2026-04-03 中银中证500指数增强型发起A 1.4817 -0.61%
2026-04-02 中银中证500指数增强型发起A 1.4908 -1.58%
2026-04-01 中银中证500指数增强型发起A 1.5148 2.04%
2026-03-31 中银中证500指数增强型发起A 1.4845 -1.64%
2026-03-30 中银中证500指数增强型发起A 1.5093 0.35%
2026-03-27 中银中证500指数增强型发起A 1.5041 1.20%
2026-03-26 中银中证500指数增强型发起A 1.4863 -1.21%
2026-03-25 中银中证500指数增强型发起A 1.5045 2.03%
2026-03-24 中银中证500指数增强型发起A 1.4746 2.40%
2026-03-23 中银中证500指数增强型发起A 1.4400 -4.15%
2026-03-20 中银中证500指数增强型发起A 1.5024 -0.99%
2026-03-19 中银中证500指数增强型发起A 1.5174 -2.51%
2026-03-18 中银中证500指数增强型发起A 1.5564 0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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