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中银中证500指数增强型发起A基金净值查询(019553)

今年以来中银中证500指数增强型发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中银中证500指数增强型发起A019553净值及计算阶段收益
今年以来019553基金累计收益率10.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银中证500指数增强型发起A 1.5479 -0.21%
2026-09-14 中银中证500指数增强型发起A 1.5511 -0.20%
2026-09-11 中银中证500指数增强型发起A 1.5542 -1.78%
2026-09-10 中银中证500指数增强型发起A 1.5823 -0.74%
2026-09-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5941 0.34%
2026-09-08 中银中证500指数增强型发起A 1.5887 0.01%
2026-09-07 中银中证500指数增强型发起A 1.5886 1.57%
2026-09-04 中银中证500指数增强型发起A 1.5640 -1.11%
2026-09-03 中银中证500指数增强型发起A 1.5815 0.71%
2026-09-02 中银中证500指数增强型发起A 1.5703 -1.41%
2026-09-01 中银中证500指数增强型发起A 1.5928 -1.26%
2026-08-31 中银中证500指数增强型发起A 1.6132 0.84%
2026-08-28 中银中证500指数增强型发起A 1.5997 -0.63%
2026-08-27 中银中证500指数增强型发起A 1.6099 2.38%
2026-08-26 中银中证500指数增强型发起A 1.5724 0.21%
2026-08-25 中银中证500指数增强型发起A 1.5691 -0.10%
2026-08-24 中银中证500指数增强型发起A 1.5707 -1.99%
2026-08-21 中银中证500指数增强型发起A 1.6026 0.24%
2026-08-20 中银中证500指数增强型发起A 1.5988 0.80%
2026-08-19 中银中证500指数增强型发起A 1.5861 -4.08%
2026-08-18 中银中证500指数增强型发起A 1.6536 -0.23%
2026-08-17 中银中证500指数增强型发起A 1.6574 2.66%
2026-08-14 中银中证500指数增强型发起A 1.6144 0.65%
2026-08-13 中银中证500指数增强型发起A 1.6040 -0.80%
2026-08-12 中银中证500指数增强型发起A 1.6170 1.00%
2026-08-11 中银中证500指数增强型发起A 1.6010 -0.79%
2026-08-10 中银中证500指数增强型发起A 1.6137 0.54%
2026-08-07 中银中证500指数增强型发起A 1.6051 1.73%
2026-08-06 中银中证500指数增强型发起A 1.5778 0.51%
2026-08-05 中银中证500指数增强型发起A 1.5698 2.51%
2026-08-04 中银中证500指数增强型发起A 1.5314 2.70%
2026-08-03 中银中证500指数增强型发起A 1.4912 -1.13%
2026-07-31 中银中证500指数增强型发起A 1.5082 2.02%
2026-07-30 中银中证500指数增强型发起A 1.4784 -2.46%
2026-07-29 中银中证500指数增强型发起A 1.5157 1.66%
2026-07-28 中银中证500指数增强型发起A 1.4909 -3.79%
2026-07-27 中银中证500指数增强型发起A 1.5496 2.27%
2026-07-24 中银中证500指数增强型发起A 1.5152 -2.53%
2026-07-23 中银中证500指数增强型发起A 1.5546 0.46%
2026-07-22 中银中证500指数增强型发起A 1.5475 -0.78%
2026-07-21 中银中证500指数增强型发起A 1.5597 4.51%
2026-07-20 中银中证500指数增强型发起A 1.4924 -1.22%
2026-07-17 中银中证500指数增强型发起A 1.5109 -5.33%
2026-07-16 中银中证500指数增强型发起A 1.5959 -2.18%
2026-07-15 中银中证500指数增强型发起A 1.6314 -1.08%
2026-07-14 中银中证500指数增强型发起A 1.6492 2.64%
2026-07-13 中银中证500指数增强型发起A 1.6068 -4.25%
2026-07-10 中银中证500指数增强型发起A 1.6781 -1.35%
2026-07-09 中银中证500指数增强型发起A 1.7011 2.20%
2026-07-08 中银中证500指数增强型发起A 1.6644 -1.89%
2026-07-07 中银中证500指数增强型发起A 1.6964 -2.11%
2026-07-06 中银中证500指数增强型发起A 1.7329 -0.56%
2026-07-03 中银中证500指数增强型发起A 1.7426 1.52%
2026-07-02 中银中证500指数增强型发起A 1.7165 -2.68%
2026-07-01 中银中证500指数增强型发起A 1.7637 0.63%
2026-06-30 中银中证500指数增强型发起A 1.7527 1.82%
2026-06-29 中银中证500指数增强型发起A 1.7213 1.26%
2026-06-26 中银中证500指数增强型发起A 1.6998 -2.84%
2026-06-25 中银中证500指数增强型发起A 1.7495 1.06%
2026-06-24 中银中证500指数增强型发起A 1.7312 1.35%
2026-06-23 中银中证500指数增强型发起A 1.7082 -1.92%
2026-06-22 中银中证500指数增强型发起A 1.7417 2.54%
2026-06-18 中银中证500指数增强型发起A 1.6985 0.49%
2026-06-17 中银中证500指数增强型发起A 1.6903 1.28%
2026-06-16 中银中证500指数增强型发起A 1.6689 0.68%
2026-06-15 中银中证500指数增强型发起A 1.6577 3.19%
2026-06-12 中银中证500指数增强型发起A 1.6065 1.50%
2026-06-11 中银中证500指数增强型发起A 1.5827 -0.30%
2026-06-10 中银中证500指数增强型发起A 1.5874 -0.69%
2026-06-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5984 2.28%
2026-06-08 中银中证500指数增强型发起A 1.5627 -3.18%
2026-06-05 中银中证500指数增强型发起A 1.6141 -1.39%
2026-06-04 中银中证500指数增强型发起A 1.6368 -0.24%
2026-06-03 中银中证500指数增强型发起A 1.6408 0.24%
2026-06-02 中银中证500指数增强型发起A 1.6369 0.31%
2026-06-01 中银中证500指数增强型发起A 1.6319 -0.65%
2026-05-29 中银中证500指数增强型发起A 1.6426 -1.55%
2026-05-28 中银中证500指数增强型发起A 1.6684 0.26%
2026-05-27 中银中证500指数增强型发起A 1.6640 -1.26%
2026-05-26 中银中证500指数增强型发起A 1.6853 -0.05%
2026-05-25 中银中证500指数增强型发起A 1.6862 1.03%
2026-05-22 中银中证500指数增强型发起A 1.6690 1.92%
2026-05-21 中银中证500指数增强型发起A 1.6376 -2.39%
2026-05-20 中银中证500指数增强型发起A 1.6777 0.47%
2026-05-19 中银中证500指数增强型发起A 1.6698 0.54%
2026-05-18 中银中证500指数增强型发起A 1.6609 -0.17%
2026-05-15 中银中证500指数增强型发起A 1.6637 -1.41%
2026-05-14 中银中证500指数增强型发起A 1.6875 -2.05%
2026-05-13 中银中证500指数增强型发起A 1.7228 1.26%
2026-05-12 中银中证500指数增强型发起A 1.7013 -0.33%
2026-05-11 中银中证500指数增强型发起A 1.7070 1.50%
2026-05-08 中银中证500指数增强型发起A 1.6817 -0.36%
2026-04-30 中银中证500指数增强型发起A 1.6379 -0.61%
2026-04-29 中银中证500指数增强型发起A 1.6479 1.80%
2026-04-28 中银中证500指数增强型发起A 1.6188 -0.88%
2026-04-27 中银中证500指数增强型发起A 1.6331 0.61%
2026-04-24 中银中证500指数增强型发起A 1.6232 -0.26%
2026-04-23 中银中证500指数增强型发起A 1.6275 -1.08%
2026-04-22 中银中证500指数增强型发起A 1.6452 1.17%
2026-04-21 中银中证500指数增强型发起A 1.6261 0.25%
2026-04-20 中银中证500指数增强型发起A 1.6220 0.65%
2026-04-17 中银中证500指数增强型发起A 1.6116 0.44%
2026-04-16 中银中证500指数增强型发起A 1.6045 1.85%
2026-04-15 中银中证500指数增强型发起A 1.5753 -0.22%
2026-04-14 中银中证500指数增强型发起A 1.5788 1.06%
2026-04-13 中银中证500指数增强型发起A 1.5622 -0.09%
2026-04-10 中银中证500指数增强型发起A 1.5636 1.16%
2026-04-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5456 -0.66%
2026-04-08 中银中证500指数增强型发起A 1.5559 4.61%
2026-04-07 中银中证500指数增强型发起A 1.4873 0.38%
2026-04-03 中银中证500指数增强型发起A 1.4817 -0.61%
2026-04-02 中银中证500指数增强型发起A 1.4908 -1.58%
2026-04-01 中银中证500指数增强型发起A 1.5148 2.04%
2026-03-31 中银中证500指数增强型发起A 1.4845 -1.64%
2026-03-30 中银中证500指数增强型发起A 1.5093 0.35%
2026-03-27 中银中证500指数增强型发起A 1.5041 1.20%
2026-03-26 中银中证500指数增强型发起A 1.4863 -1.21%
2026-03-25 中银中证500指数增强型发起A 1.5045 2.03%
2026-03-24 中银中证500指数增强型发起A 1.4746 2.40%
2026-03-23 中银中证500指数增强型发起A 1.4400 -4.15%
2026-03-20 中银中证500指数增强型发起A 1.5024 -0.99%
2026-03-19 中银中证500指数增强型发起A 1.5174 -2.51%
2026-03-18 中银中证500指数增强型发起A 1.5564 0.92%
2026-03-17 中银中证500指数增强型发起A 1.5422 -1.69%
2026-03-16 中银中证500指数增强型发起A 1.5687 -0.66%
2026-03-13 中银中证500指数增强型发起A 1.5792 -0.97%
2026-03-12 中银中证500指数增强型发起A 1.5947 -0.41%
2026-03-11 中银中证500指数增强型发起A 1.6012 0.16%
2026-03-10 中银中证500指数增强型发起A 1.5987 1.69%
2026-03-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5722 -0.91%
2026-03-06 中银中证500指数增强型发起A 1.5867 0.58%
2026-03-05 中银中证500指数增强型发起A 1.5775 0.52%
2026-03-04 中银中证500指数增强型发起A 1.5693 -0.40%
2026-03-03 中银中证500指数增强型发起A 1.5756 -3.70%
2026-03-02 中银中证500指数增强型发起A 1.6362 0.01%
2026-02-27 中银中证500指数增强型发起A 1.6360 0.55%
2026-02-26 中银中证500指数增强型发起A 1.6270 0.19%
2026-02-25 中银中证500指数增强型发起A 1.6239 1.25%
2026-02-24 中银中证500指数增强型发起A 1.6039 1.15%
2026-02-13 中银中证500指数增强型发起A 1.5856 -1.36%
2026-02-12 中银中证500指数增强型发起A 1.6074 0.85%
2026-02-11 中银中证500指数增强型发起A 1.5939 0.50%
2026-02-10 中银中证500指数增强型发起A 1.5859 0.16%
2026-02-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5834 1.64%
2026-02-06 中银中证500指数增强型发起A 1.5578 0.19%
2026-02-05 中银中证500指数增强型发起A 1.5549 -1.31%
2026-02-04 中银中证500指数增强型发起A 1.5756 0.30%
2026-02-03 中银中证500指数增强型发起A 1.5709 2.54%
2026-02-02 中银中证500指数增强型发起A 1.5320 -3.92%
2026-01-30 中银中证500指数增强型发起A 1.5945 -1.21%
2026-01-29 中银中证500指数增强型发起A 1.6140 -1.06%
2026-01-28 中银中证500指数增强型发起A 1.6313 0.51%
2026-01-27 中银中证500指数增强型发起A 1.6230 0.42%
2026-01-26 中银中证500指数增强型发起A 1.6162 -0.71%
2026-01-23 中银中证500指数增强型发起A 1.6277 1.77%
2026-01-22 中银中证500指数增强型发起A 1.5994 0.64%
2026-01-21 中银中证500指数增强型发起A 1.5892 1.53%
2026-01-20 中银中证500指数增强型发起A 1.5653 -0.23%
2026-01-19 中银中证500指数增强型发起A 1.5689 0.72%
2026-01-16 中银中证500指数增强型发起A 1.5577 0.56%
2026-01-15 中银中证500指数增强型发起A 1.5490 0.45%
2026-01-14 中银中证500指数增强型发起A 1.5421 0.63%
2026-01-13 中银中证500指数增强型发起A 1.5325 -1.21%
2026-01-12 中银中证500指数增强型发起A 1.5512 1.72%
2026-01-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5249 1.78%
2026-01-08 中银中证500指数增强型发起A 1.4983 -0.14%
2026-01-07 中银中证500指数增强型发起A 1.5004 0.36%
2026-01-06 中银中证500指数增强型发起A 1.4950 1.56%
2026-01-05 中银中证500指数增强型发起A 1.4721 2.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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