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中银中证500指数增强型发起A基金净值查询(019553)

近一季中银中证500指数增强型发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中银中证500指数增强型发起A019553净值及计算阶段收益
近一季019553基金累计收益率-6.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中证500指数增强型发起A 1.5735 1.65%
2026-09-15 中银中证500指数增强型发起A 1.5479 -0.21%
2026-09-14 中银中证500指数增强型发起A 1.5511 -0.20%
2026-09-11 中银中证500指数增强型发起A 1.5542 -1.78%
2026-09-10 中银中证500指数增强型发起A 1.5823 -0.74%
2026-09-09 中银中证500指数增强型发起A 1.5941 0.34%
2026-09-08 中银中证500指数增强型发起A 1.5887 0.01%
2026-09-07 中银中证500指数增强型发起A 1.5886 1.57%
2026-09-04 中银中证500指数增强型发起A 1.5640 -1.11%
2026-09-03 中银中证500指数增强型发起A 1.5815 0.71%
2026-09-02 中银中证500指数增强型发起A 1.5703 -1.41%
2026-09-01 中银中证500指数增强型发起A 1.5928 -1.26%
2026-08-31 中银中证500指数增强型发起A 1.6132 0.84%
2026-08-28 中银中证500指数增强型发起A 1.5997 -0.63%
2026-08-27 中银中证500指数增强型发起A 1.6099 2.38%
2026-08-26 中银中证500指数增强型发起A 1.5724 0.21%
2026-08-25 中银中证500指数增强型发起A 1.5691 -0.10%
2026-08-24 中银中证500指数增强型发起A 1.5707 -1.99%
2026-08-21 中银中证500指数增强型发起A 1.6026 0.24%
2026-08-20 中银中证500指数增强型发起A 1.5988 0.80%
2026-08-19 中银中证500指数增强型发起A 1.5861 -4.08%
2026-08-18 中银中证500指数增强型发起A 1.6536 -0.23%
2026-08-17 中银中证500指数增强型发起A 1.6574 2.66%
2026-08-14 中银中证500指数增强型发起A 1.6144 0.65%
2026-08-13 中银中证500指数增强型发起A 1.6040 -0.80%
2026-08-12 中银中证500指数增强型发起A 1.6170 1.00%
2026-08-11 中银中证500指数增强型发起A 1.6010 -0.79%
2026-08-10 中银中证500指数增强型发起A 1.6137 0.54%
2026-08-07 中银中证500指数增强型发起A 1.6051 1.73%
2026-08-06 中银中证500指数增强型发起A 1.5778 0.51%
2026-08-05 中银中证500指数增强型发起A 1.5698 2.51%
2026-08-04 中银中证500指数增强型发起A 1.5314 2.70%
2026-08-03 中银中证500指数增强型发起A 1.4912 -1.13%
2026-07-31 中银中证500指数增强型发起A 1.5082 2.02%
2026-07-30 中银中证500指数增强型发起A 1.4784 -2.46%
2026-07-29 中银中证500指数增强型发起A 1.5157 1.66%
2026-07-28 中银中证500指数增强型发起A 1.4909 -3.79%
2026-07-27 中银中证500指数增强型发起A 1.5496 2.27%
2026-07-24 中银中证500指数增强型发起A 1.5152 -2.53%
2026-07-23 中银中证500指数增强型发起A 1.5546 0.46%
2026-07-22 中银中证500指数增强型发起A 1.5475 -0.78%
2026-07-21 中银中证500指数增强型发起A 1.5597 4.51%
2026-07-20 中银中证500指数增强型发起A 1.4924 -1.22%
2026-07-17 中银中证500指数增强型发起A 1.5109 -5.33%
2026-07-16 中银中证500指数增强型发起A 1.5959 -2.18%
2026-07-15 中银中证500指数增强型发起A 1.6314 -1.08%
2026-07-14 中银中证500指数增强型发起A 1.6492 2.64%
2026-07-13 中银中证500指数增强型发起A 1.6068 -4.25%
2026-07-10 中银中证500指数增强型发起A 1.6781 -1.35%
2026-07-09 中银中证500指数增强型发起A 1.7011 2.20%
2026-07-08 中银中证500指数增强型发起A 1.6644 -1.89%
2026-07-07 中银中证500指数增强型发起A 1.6964 -2.11%
2026-07-06 中银中证500指数增强型发起A 1.7329 -0.56%
2026-07-03 中银中证500指数增强型发起A 1.7426 1.52%
2026-07-02 中银中证500指数增强型发起A 1.7165 -2.68%
2026-07-01 中银中证500指数增强型发起A 1.7637 0.63%
2026-06-30 中银中证500指数增强型发起A 1.7527 1.82%
2026-06-29 中银中证500指数增强型发起A 1.7213 1.26%
2026-06-26 中银中证500指数增强型发起A 1.6998 -2.84%
2026-06-25 中银中证500指数增强型发起A 1.7495 1.06%
2026-06-24 中银中证500指数增强型发起A 1.7312 1.35%
2026-06-23 中银中证500指数增强型发起A 1.7082 -1.92%
2026-06-22 中银中证500指数增强型发起A 1.7417 2.54%
2026-06-18 中银中证500指数增强型发起A 1.6985 0.49%
2026-06-17 中银中证500指数增强型发起A 1.6903 1.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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