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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询(019544)

近一季招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A019544净值及计算阶段收益
近一季019544基金累计收益率6.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3400 0.28%
2026-09-15 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3363 -0.38%
2026-09-14 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3414 -0.46%
2026-09-11 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3476 -1.06%
2026-09-10 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3621 -0.69%
2026-09-09 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3715 1.45%
2026-09-08 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3519 1.05%
2026-09-07 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3378 -0.50%
2026-09-04 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3445 -0.23%
2026-09-03 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3476 0.39%
2026-09-02 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3423 -1.25%
2026-09-01 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3593 0.30%
2026-08-31 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3552 0.02%
2026-08-28 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3549 0.91%
2026-08-27 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3427 0.76%
2026-08-26 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3326 0.11%
2026-08-25 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3311 0.29%
2026-08-24 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3272 0.27%
2026-08-21 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3236 0.16%
2026-08-20 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3215 0.17%
2026-08-19 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3193 -0.57%
2026-08-18 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3268 0.80%
2026-08-17 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3163 1.37%
2026-08-14 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2985 0.18%
2026-08-13 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2962 -1.10%
2026-08-12 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3106 -0.03%
2026-08-11 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3110 -0.55%
2026-08-10 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3183 1.10%
2026-08-07 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3040 0.31%
2026-08-06 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3000 0.41%
2026-08-05 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2947 0.37%
2026-08-04 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2899 -0.98%
2026-08-03 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3026 -0.08%
2026-07-31 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3036 -0.08%
2026-07-30 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3047 1.01%
2026-07-29 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2917 1.31%
2026-07-28 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2750 -0.10%
2026-07-27 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2763 0.81%
2026-07-24 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2660 -1.78%
2026-07-23 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2889 0.27%
2026-07-22 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2854 0.88%
2026-07-21 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2742 -0.02%
2026-07-20 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2744 2.83%
2026-07-17 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2393 -0.47%
2026-07-16 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2451 -1.49%
2026-07-15 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2639 0.59%
2026-07-14 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2565 2.52%
2026-07-13 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2256 -0.46%
2026-07-10 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2313 0.39%
2026-07-09 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2265 0.18%
2026-07-08 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2243 -0.25%
2026-07-07 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2274 -2.21%
2026-07-06 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2551 0.17%
2026-07-03 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2530 1.80%
2026-07-02 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2309 0.07%
2026-07-01 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2301 0.60%
2026-06-30 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2228 -1.04%
2026-06-29 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2356 -0.29%
2026-06-26 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2392 -1.12%
2026-06-25 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2532 -0.77%
2026-06-24 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2629 0.25%
2026-06-23 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2598 -1.23%
2026-06-22 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2755 1.72%
2026-06-18 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2539 -2.15%
2026-06-17 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.2809 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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