近一季景顺长城价值发现混合A1基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值发现混合A1019521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4818 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4744 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4814 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4912 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5164 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5402 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5339 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5397 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5366 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5380 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5332 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5539 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5707 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5698 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5636 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5481 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5206 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5251 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5588 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5411 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5357 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5882 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5919 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5525 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5510 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5717 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5677 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5950 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5910 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5746 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5786 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5359 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5183 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5276 |
1.64% |
| 2026-07-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5029 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5296 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5097 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5378 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5095 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5478 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5326 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5347 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4896 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4659 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5339 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5302 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5278 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4998 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5294 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5315 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5225 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5282 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5479 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5374 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5091 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5118 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5125 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4970 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4809 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5330 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5335 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5163 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5525 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5305 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5278 |
-0.14% |
