近一年景顺长城价值发现混合A1基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值发现混合A1019521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4818 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4744 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4814 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4912 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5164 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5402 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5339 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5397 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5366 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5380 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5332 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5539 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5707 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5698 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5636 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5481 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5206 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5251 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5588 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5411 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5357 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5882 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5919 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5525 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5510 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5717 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5677 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5950 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5910 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5746 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5786 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5359 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5183 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5276 |
1.64% |
| 2026-07-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5029 |
-1.75% |
| 2026-07-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5296 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5097 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5378 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5095 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5478 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5326 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5347 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4896 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4659 |
-4.43% |
| 2026-07-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5339 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5302 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5278 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4998 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5294 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5315 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5225 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5282 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5479 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5374 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5091 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5118 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5125 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4970 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4809 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5330 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5335 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5163 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5525 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5305 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5278 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5300 |
-0.44% |
| 2026-06-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5367 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5003 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4888 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4978 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5166 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5004 |
-1.98% |
| 2026-06-05 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5307 |
-1.04% |
| 2026-06-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5468 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5470 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5542 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5355 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5432 |
-0.85% |
| 2026-05-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5565 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5560 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5813 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5814 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5741 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5534 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5704 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5652 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5627 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5790 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5851 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.6147 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.6094 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.6150 |
0.72% |
| 2026-05-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.6034 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5467 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5308 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5046 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5150 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5075 |
0.35% |
| 2026-04-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5022 |
-1.97% |
| 2026-04-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5324 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5304 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5328 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5161 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5220 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4998 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4892 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4777 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4814 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4698 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4727 |
3.89% |
| 2026-04-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4176 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4162 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4211 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4386 |
3.62% |
| 2026-03-31 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3883 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4042 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4072 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3855 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4158 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4012 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3613 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4022 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4192 |
-2.95% |
| 2026-03-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4624 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4528 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4552 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4604 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4706 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4860 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4907 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4579 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4765 |
1.46% |
| 2026-03-05 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4552 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4506 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4704 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5084 |
-1.17% |
| 2026-02-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5263 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5153 |
-1.10% |
| 2026-02-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5321 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5219 |
-0.37% |
| 2026-02-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5275 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5519 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5465 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5462 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5317 |
2.77% |
| 2026-02-06 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4904 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5034 |
-1.87% |
| 2026-02-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5321 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5346 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5159 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5609 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5873 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.6000 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5883 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5791 |
-1.02% |
| 2026-01-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5953 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5840 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5932 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5690 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5732 |
-0.56% |
| 2026-01-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5820 |
1.00% |
| 2026-01-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5663 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5651 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5496 |
0.79% |
| 2026-01-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5374 |
1.55% |
| 2026-01-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5140 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4989 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.5039 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4980 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4713 |
3.26% |
| 2025-12-31 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4248 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4336 |
0.75% |
| 2025-12-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4229 |
-1.04% |
| 2025-12-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4378 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4350 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4352 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4318 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4407 |
1.36% |
| 2025-12-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4213 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4062 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4165 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3962 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4190 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4318 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4120 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4289 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4244 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4440 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4536 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4421 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4313 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4494 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4577 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4400 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4311 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4282 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4224 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4084 |
1.66% |
| 2025-11-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.3854 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4145 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4166 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4155 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4291 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4385 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4611 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4415 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4469 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4533 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4396 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4530 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4280 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4251 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4501 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4449 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4501 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4581 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4391 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4539 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4375 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4252 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4306 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4487 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4268 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4163 |
-2.61% |
| 2025-10-16 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4543 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4510 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4111 |
-2.74% |
| 2025-10-13 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4509 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4650 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4944 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4697 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4533 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4250 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4477 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4416 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4243 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4399 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4312 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4273 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.4361 |
1.11% |
