近一年中邮医药健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮医药健康灵活配置混合C019478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2487 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2641 |
3.03% |
| 2026-09-11 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1976 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2457 |
-2.04% |
| 2026-09-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2915 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3102 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2752 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2840 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3087 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2956 |
0.91% |
| 2026-09-01 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2749 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2898 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3315 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3611 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3710 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3599 |
2.14% |
| 2026-08-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3104 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4048 |
-2.93% |
| 2026-08-20 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4752 |
3.14% |
| 2026-08-19 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3998 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4756 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4968 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4619 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4739 |
1.61% |
| 2026-08-12 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4348 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4491 |
0.37% |
| 2026-08-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4401 |
3.04% |
| 2026-08-07 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3681 |
8.80% |
| 2026-08-06 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1766 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1870 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1497 |
4.89% |
| 2026-08-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0495 |
-1.29% |
| 2026-07-31 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0762 |
1.33% |
| 2026-07-30 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0489 |
-3.17% |
| 2026-07-29 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1159 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1122 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1569 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1186 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1629 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1704 |
0.54% |
| 2026-07-21 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1587 |
0.50% |
| 2026-07-20 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1480 |
1.23% |
| 2026-07-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1220 |
-7.05% |
| 2026-07-16 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2830 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3536 |
4.55% |
| 2026-07-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2511 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1953 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2063 |
2.16% |
| 2026-07-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1596 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1388 |
-2.31% |
| 2026-07-07 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1894 |
-3.98% |
| 2026-07-06 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2765 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2566 |
2.31% |
| 2026-07-02 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2056 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2156 |
3.13% |
| 2026-06-30 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1484 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1496 |
8.40% |
| 2026-06-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9830 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0180 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9930 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9450 |
1.37% |
| 2026-06-22 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9188 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9199 |
3.25% |
| 2026-06-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8595 |
-0.29% |
| 2026-06-16 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8649 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8886 |
-0.44% |
| 2026-06-12 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8970 |
1.84% |
| 2026-06-11 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8627 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8696 |
1.05% |
| 2026-06-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8502 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8465 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8911 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9043 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9278 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9572 |
-2.08% |
| 2026-06-01 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9980 |
-1.83% |
| 2026-05-29 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0352 |
1.39% |
| 2026-05-28 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0072 |
-2.14% |
| 2026-05-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0502 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0537 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0631 |
-1.13% |
| 2026-05-22 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0866 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0858 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0819 |
1.32% |
| 2026-05-19 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0548 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0522 |
-0.72% |
| 2026-05-15 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0671 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0862 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1422 |
-1.06% |
| 2026-05-12 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1650 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1708 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1351 |
-1.47% |
| 2026-04-30 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1589 |
0.60% |
| 2026-04-29 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1461 |
-0.19% |
| 2026-04-28 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1501 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1505 |
1.25% |
| 2026-04-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1240 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1196 |
-2.11% |
| 2026-04-22 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1652 |
1.40% |
| 2026-04-21 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1354 |
-1.16% |
| 2026-04-20 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1602 |
-0.75% |
| 2026-04-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1766 |
-1.85% |
| 2026-04-16 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2168 |
-0.06% |
| 2026-04-15 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2182 |
2.16% |
| 2026-04-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1712 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1518 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1649 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1428 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1591 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1426 |
-0.52% |
| 2026-04-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1537 |
-2.08% |
| 2026-04-02 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1986 |
0.42% |
| 2026-04-01 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1894 |
6.33% |
| 2026-03-31 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0590 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0606 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0453 |
4.43% |
| 2026-03-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9586 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9756 |
0.60% |
| 2026-03-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9638 |
3.23% |
| 2026-03-23 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9023 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9769 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9925 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0391 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0236 |
0.08% |
| 2026-03-16 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0220 |
1.16% |
| 2026-03-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9988 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0073 |
-1.41% |
| 2026-03-11 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0360 |
-1.01% |
| 2026-03-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0568 |
2.80% |
| 2026-03-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0007 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0284 |
3.10% |
| 2026-03-05 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9674 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9541 |
-1.22% |
| 2026-03-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9783 |
-3.17% |
| 2026-03-02 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0431 |
-2.98% |
| 2026-02-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1040 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0968 |
-1.73% |
| 2026-02-25 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1331 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1332 |
-1.09% |
| 2026-02-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1567 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1697 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1776 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1814 |
1.35% |
| 2026-02-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1524 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1315 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1331 |
0.34% |
| 2026-02-04 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1259 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1051 |
1.81% |
| 2026-02-02 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0676 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1248 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1462 |
-0.81% |
| 2026-01-28 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1637 |
-0.47% |
| 2026-01-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1739 |
-0.36% |
| 2026-01-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1818 |
-2.06% |
| 2026-01-23 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2276 |
1.26% |
| 2026-01-22 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1999 |
-1.37% |
| 2026-01-21 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2300 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2292 |
-1.87% |
| 2026-01-19 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2716 |
-2.49% |
| 2026-01-16 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3282 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3460 |
-1.03% |
| 2026-01-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3703 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3831 |
0.80% |
| 2026-01-12 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3642 |
0.89% |
| 2026-01-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3434 |
2.11% |
| 2026-01-08 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2950 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2931 |
4.00% |
| 2026-01-06 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2050 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1822 |
6.09% |
| 2025-12-31 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0570 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0733 |
-0.78% |
| 2025-12-29 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0895 |
-1.42% |
| 2025-12-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1196 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1280 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1251 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1272 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1263 |
-0.41% |
| 2025-12-19 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1351 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0939 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1058 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0860 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1205 |
-4.05% |
| 2025-12-12 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2064 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1789 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1724 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1647 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1958 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2153 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2171 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1872 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2075 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2452 |
-0.59% |
| 2025-11-28 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2585 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2657 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2703 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2317 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2205 |
2.42% |
| 2025-11-21 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1680 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2465 |
0.56% |
| 2025-11-19 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2340 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2567 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2807 |
-2.33% |
| 2025-11-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3338 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3454 |
3.65% |
| 2025-11-12 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2629 |
1.91% |
| 2025-11-11 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2205 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2319 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2014 |
-2.14% |
| 2025-11-06 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2496 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2480 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2518 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3163 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3092 |
4.47% |
| 2025-10-30 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2105 |
-2.25% |
| 2025-10-29 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2613 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2526 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2758 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2530 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2381 |
-1.54% |
| 2025-10-22 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2732 |
-1.69% |
| 2025-10-21 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3122 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2924 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2870 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3363 |
1.55% |
| 2025-10-15 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3006 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2512 |
-2.94% |
| 2025-10-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3195 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3499 |
-2.05% |
| 2025-10-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3991 |
-1.69% |
| 2025-09-30 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4403 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3998 |
0.94% |
| 2025-09-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3774 |
-2.38% |
| 2025-09-25 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4354 |
1.01% |
| 2025-09-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4111 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3927 |
-1.79% |
| 2025-09-22 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4363 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4036 |
-1.85% |
| 2025-09-18 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4488 |
0.78% |
| 2025-09-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4299 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4438 |
-0.56% |
