近一季中邮医药健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮医药健康灵活配置混合C019478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2663 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2487 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2641 |
3.03% |
| 2026-09-11 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1976 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2457 |
-2.04% |
| 2026-09-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2915 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3102 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2752 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2840 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3087 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2956 |
0.91% |
| 2026-09-01 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2749 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2898 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3315 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3611 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3710 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3599 |
2.14% |
| 2026-08-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3104 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4048 |
-2.93% |
| 2026-08-20 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4752 |
3.14% |
| 2026-08-19 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3998 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4756 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4968 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4619 |
-0.49% |
| 2026-08-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4739 |
1.61% |
| 2026-08-12 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4348 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4491 |
0.37% |
| 2026-08-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.4401 |
3.04% |
| 2026-08-07 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3681 |
8.80% |
| 2026-08-06 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1766 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1870 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1497 |
4.89% |
| 2026-08-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0495 |
-1.29% |
| 2026-07-31 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0762 |
1.33% |
| 2026-07-30 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0489 |
-3.17% |
| 2026-07-29 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1159 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1122 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1569 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1186 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1629 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1704 |
0.54% |
| 2026-07-21 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1587 |
0.50% |
| 2026-07-20 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1480 |
1.23% |
| 2026-07-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1220 |
-7.05% |
| 2026-07-16 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2830 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.3536 |
4.55% |
| 2026-07-14 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2511 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1953 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2063 |
2.16% |
| 2026-07-09 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1596 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1388 |
-2.31% |
| 2026-07-07 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1894 |
-3.98% |
| 2026-07-06 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2765 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2566 |
2.31% |
| 2026-07-02 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2056 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.2156 |
3.13% |
| 2026-06-30 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1484 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.1496 |
8.40% |
| 2026-06-26 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9830 |
-1.73% |
| 2026-06-25 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
2.0180 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9930 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9450 |
1.37% |
| 2026-06-22 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9188 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.9199 |
3.25% |
| 2026-06-17 |
中邮医药健康灵活配置混合C |
1.8595 |
-0.29% |
