近半年国泰海通消费机遇混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安消费机遇混合发起C019434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7204 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7204 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7204 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7207 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7279 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7290 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7286 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7290 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7296 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7227 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7217 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7222 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7210 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7310 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7287 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7326 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7268 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7200 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7243 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7289 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7282 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7385 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7414 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7427 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7456 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7534 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7541 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7668 |
1.70% |
| 2026-08-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7540 |
-0.58% |
| 2026-08-06 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7584 |
-0.93% |
| 2026-08-05 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7655 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7584 |
-1.19% |
| 2026-08-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7675 |
0.31% |
| 2026-07-31 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7651 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7617 |
0.66% |
| 2026-07-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7567 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7458 |
0.82% |
| 2026-07-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7397 |
3.15% |
| 2026-07-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7171 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7348 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7314 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7298 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7234 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7120 |
-2.31% |
| 2026-07-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7288 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7246 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7154 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7088 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7190 |
1.34% |
| 2026-07-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7095 |
-2.30% |
| 2026-07-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7258 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7303 |
-2.04% |
| 2026-07-06 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7455 |
1.96% |
| 2026-07-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7312 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7321 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7301 |
2.47% |
| 2026-06-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7125 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7254 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7215 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7352 |
1.90% |
| 2026-06-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7215 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7224 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7323 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7380 |
-3.01% |
| 2026-06-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7602 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7665 |
-2.10% |
| 2026-06-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7826 |
2.64% |
| 2026-06-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7625 |
3.17% |
| 2026-06-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7391 |
-1.30% |
| 2026-06-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7487 |
0.60% |
| 2026-06-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7442 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7405 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7598 |
0.37% |
| 2026-06-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7570 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7656 |
-2.73% |
| 2026-06-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7865 |
-1.46% |
| 2026-06-01 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7980 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7986 |
2.24% |
| 2026-05-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7811 |
-1.20% |
| 2026-05-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7906 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7985 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7925 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7872 |
-0.88% |
| 2026-05-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7942 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7989 |
-1.05% |
| 2026-05-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8073 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8038 |
-2.24% |
| 2026-05-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8218 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8379 |
-1.11% |
| 2026-05-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8473 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8498 |
-1.57% |
| 2026-05-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8631 |
-1.69% |
| 2026-05-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8777 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8672 |
-1.71% |
| 2026-04-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8820 |
2.27% |
| 2026-04-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8624 |
-1.44% |
| 2026-04-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8750 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8812 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8870 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8928 |
-0.65% |
| 2026-04-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8986 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8962 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8896 |
-1.73% |
| 2026-04-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9050 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8928 |
1.11% |
| 2026-04-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8830 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8816 |
-1.53% |
| 2026-04-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8951 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8910 |
-2.09% |
| 2026-04-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9096 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8763 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8780 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8880 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8993 |
3.13% |
| 2026-03-31 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8720 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8772 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8863 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8725 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8871 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8802 |
2.58% |
| 2026-03-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8581 |
-4.84% |
| 2026-03-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9017 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9100 |
-2.81% |
| 2026-03-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9363 |
-0.76% |
| 2026-03-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9435 |
0.28% |
