近一月国泰海通消费机遇混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安消费机遇混合发起C019434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7204 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7204 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7204 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7207 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7279 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7290 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7286 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7290 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7296 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7227 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7217 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7222 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7210 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7310 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7287 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7326 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7268 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7200 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7243 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7289 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7282 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7385 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7414 |
-0.18% |
