近一年国泰海通消费机遇混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安消费机遇混合发起C019434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7204 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7204 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7204 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7207 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7279 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7290 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7286 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7290 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7296 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7227 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7217 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7222 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7210 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7310 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7287 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7326 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7268 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7200 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7243 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7289 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7282 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7385 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7414 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7427 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7456 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7534 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7541 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7668 |
1.70% |
| 2026-08-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7540 |
-0.58% |
| 2026-08-06 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7584 |
-0.93% |
| 2026-08-05 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7655 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7584 |
-1.19% |
| 2026-08-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7675 |
0.31% |
| 2026-07-31 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7651 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7617 |
0.66% |
| 2026-07-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7567 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7458 |
0.82% |
| 2026-07-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7397 |
3.15% |
| 2026-07-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7171 |
-2.41% |
| 2026-07-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7348 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7314 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7298 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7234 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7120 |
-2.31% |
| 2026-07-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7288 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7246 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7154 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7088 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7190 |
1.34% |
| 2026-07-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7095 |
-2.30% |
| 2026-07-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7258 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7303 |
-2.04% |
| 2026-07-06 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7455 |
1.96% |
| 2026-07-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7312 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7321 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7301 |
2.47% |
| 2026-06-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7125 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7254 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7215 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7352 |
1.90% |
| 2026-06-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7215 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7224 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7323 |
-0.77% |
| 2026-06-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7380 |
-3.01% |
| 2026-06-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7602 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7665 |
-2.10% |
| 2026-06-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7826 |
2.64% |
| 2026-06-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7625 |
3.17% |
| 2026-06-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7391 |
-1.30% |
| 2026-06-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7487 |
0.60% |
| 2026-06-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7442 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7405 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7598 |
0.37% |
| 2026-06-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7570 |
-1.12% |
| 2026-06-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7656 |
-2.73% |
| 2026-06-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7865 |
-1.46% |
| 2026-06-01 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7980 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7986 |
2.24% |
| 2026-05-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7811 |
-1.20% |
| 2026-05-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7906 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7985 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7925 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7872 |
-0.88% |
| 2026-05-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7942 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.7989 |
-1.05% |
| 2026-05-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8073 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8038 |
-2.24% |
| 2026-05-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8218 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8379 |
-1.11% |
| 2026-05-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8473 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8498 |
-1.57% |
| 2026-05-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8631 |
-1.69% |
| 2026-05-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8777 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8672 |
-1.71% |
| 2026-04-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8820 |
2.27% |
| 2026-04-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8624 |
-1.44% |
| 2026-04-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8750 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8812 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8870 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8928 |
-0.65% |
| 2026-04-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8986 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8962 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8896 |
-1.73% |
| 2026-04-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9050 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8928 |
1.11% |
| 2026-04-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8830 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8816 |
-1.53% |
| 2026-04-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8951 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8910 |
-2.09% |
| 2026-04-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9096 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8763 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8780 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8880 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8993 |
3.13% |
| 2026-03-31 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8720 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8772 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8863 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8725 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8871 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8802 |
2.58% |
| 2026-03-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.8581 |
-4.84% |
| 2026-03-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9017 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9100 |
-2.81% |
| 2026-03-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9363 |
-0.76% |
| 2026-03-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9435 |
0.28% |
| 2026-03-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9409 |
0.98% |
| 2026-03-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9318 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9385 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9422 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9428 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9303 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9442 |
1.58% |
| 2026-03-05 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9295 |
-0.36% |
| 2026-03-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9329 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9403 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9664 |
-3.00% |
| 2026-02-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9954 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
0.9912 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0033 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0031 |
-1.93% |
| 2026-02-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0225 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0289 |
-1.47% |
| 2026-02-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0440 |
-0.98% |
| 2026-02-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0543 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0579 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0450 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0539 |
2.36% |
| 2026-02-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0296 |
1.07% |
| 2026-02-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0187 |
1.80% |
| 2026-02-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0007 |
-1.29% |
| 2026-01-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0138 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0230 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0186 |
-0.71% |
| 2026-01-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0259 |
-0.92% |
| 2026-01-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0354 |
-1.10% |
| 2026-01-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0469 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0500 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0537 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0500 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0491 |
1.63% |
| 2026-01-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0323 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0392 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0454 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0491 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0642 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0569 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0553 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0593 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0608 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0530 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0463 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0488 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0403 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0479 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0498 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0499 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0505 |
-1.08% |
| 2025-12-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0618 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0585 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0537 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0608 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0491 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0547 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0531 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0368 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0486 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0406 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0462 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0506 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0492 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0502 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0498 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0464 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0449 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0392 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0321 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0276 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0221 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0130 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0278 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0334 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0290 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0407 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0482 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0586 |
-0.08% |
| 2025-11-12 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0595 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0521 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0547 |
2.62% |
| 2025-11-07 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0278 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0295 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0247 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0220 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0318 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0327 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0318 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0410 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0337 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0364 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0275 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0257 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0222 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0249 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0151 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0138 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0322 |
-1.26% |
| 2025-10-15 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0454 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0273 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0312 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0427 |
0.73% |
| 2025-10-09 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0351 |
-0.25% |
| 2025-09-30 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0377 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0371 |
-0.27% |
| 2025-09-26 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0399 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0438 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0481 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0383 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0406 |
-1.20% |
| 2025-09-19 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0532 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0513 |
-1.64% |
| 2025-09-17 |
国泰君安消费机遇混合发起C |
1.0688 |
1.61% |
