近一季国联安价值甄选混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安价值甄选混合019430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安价值甄选混合 |
1.1709 |
-0.76% |
| 2026-09-15 |
国联安价值甄选混合 |
1.1799 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
国联安价值甄选混合 |
1.1882 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
国联安价值甄选混合 |
1.1914 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
国联安价值甄选混合 |
1.2132 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
国联安价值甄选混合 |
1.2219 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
国联安价值甄选混合 |
1.2166 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
国联安价值甄选混合 |
1.2104 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
国联安价值甄选混合 |
1.2119 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
国联安价值甄选混合 |
1.2005 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
国联安价值甄选混合 |
1.1932 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
国联安价值甄选混合 |
1.2092 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
国联安价值甄选混合 |
1.2059 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
国联安价值甄选混合 |
1.2116 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
国联安价值甄选混合 |
1.2097 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
国联安价值甄选混合 |
1.2057 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
国联安价值甄选混合 |
1.1975 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
国联安价值甄选混合 |
1.1973 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
国联安价值甄选混合 |
1.2081 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
国联安价值甄选混合 |
1.2098 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
国联安价值甄选混合 |
1.2016 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
国联安价值甄选混合 |
1.2237 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
国联安价值甄选混合 |
1.2152 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
国联安价值甄选混合 |
1.2027 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
国联安价值甄选混合 |
1.2080 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
国联安价值甄选混合 |
1.2132 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
国联安价值甄选混合 |
1.2055 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
国联安价值甄选混合 |
1.2169 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
国联安价值甄选混合 |
1.2018 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
国联安价值甄选混合 |
1.1969 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
国联安价值甄选混合 |
1.2009 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
国联安价值甄选混合 |
1.1959 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
国联安价值甄选混合 |
1.2063 |
0.81% |
| 2026-07-31 |
国联安价值甄选混合 |
1.1966 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
国联安价值甄选混合 |
1.1917 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
国联安价值甄选混合 |
1.1858 |
2.34% |
| 2026-07-28 |
国联安价值甄选混合 |
1.1587 |
-1.02% |
| 2026-07-27 |
国联安价值甄选混合 |
1.1706 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
国联安价值甄选混合 |
1.1496 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
国联安价值甄选混合 |
1.1815 |
1.68% |
| 2026-07-22 |
国联安价值甄选混合 |
1.1620 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
国联安价值甄选混合 |
1.1609 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
国联安价值甄选混合 |
1.1555 |
1.78% |
| 2026-07-17 |
国联安价值甄选混合 |
1.1353 |
-2.43% |
| 2026-07-16 |
国联安价值甄选混合 |
1.1636 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
国联安价值甄选混合 |
1.1690 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
国联安价值甄选混合 |
1.1586 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
国联安价值甄选混合 |
1.1363 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
国联安价值甄选混合 |
1.1549 |
0.78% |
| 2026-07-09 |
国联安价值甄选混合 |
1.1460 |
-0.79% |
| 2026-07-08 |
国联安价值甄选混合 |
1.1551 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
国联安价值甄选混合 |
1.1681 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
国联安价值甄选混合 |
1.1976 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
国联安价值甄选混合 |
1.1848 |
2.23% |
| 2026-07-02 |
国联安价值甄选混合 |
1.1590 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
国联安价值甄选混合 |
1.1564 |
1.77% |
| 2026-06-30 |
国联安价值甄选混合 |
1.1363 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
国联安价值甄选混合 |
1.1402 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
国联安价值甄选混合 |
1.1360 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
国联安价值甄选混合 |
1.1692 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
国联安价值甄选混合 |
1.1823 |
-1.17% |
| 2026-06-23 |
国联安价值甄选混合 |
1.1961 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
国联安价值甄选混合 |
1.2129 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
国联安价值甄选混合 |
1.1964 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
国联安价值甄选混合 |
1.2012 |
-0.92% |
