近一季广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A|广发中证国新央企股东回报ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A019428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3325 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3285 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3336 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3397 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3537 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3626 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3429 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3287 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3353 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3385 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3333 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3502 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3460 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3457 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3334 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3231 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3215 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3173 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3138 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3116 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3095 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3156 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3042 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2865 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2842 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2985 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2989 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.3047 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2905 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2861 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2808 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2759 |
-1.00% |
| 2026-08-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2887 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2897 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2907 |
1.01% |
| 2026-07-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2778 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2614 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2628 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2508 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2733 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2698 |
0.90% |
| 2026-07-21 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2585 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2584 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2234 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2294 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2480 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2408 |
2.50% |
| 2026-07-13 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2105 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2162 |
0.46% |
| 2026-07-09 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2106 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2084 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2117 |
-2.21% |
| 2026-07-06 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2391 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2371 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2154 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2141 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2068 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2196 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2231 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2369 |
-0.78% |
| 2026-06-24 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2466 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2434 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2594 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2376 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.2648 |
0.34% |
