近半年财通资管双鑫一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双鑫一年持有期债券A019424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1052 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1054 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1042 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1037 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1042 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1048 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1052 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1046 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1055 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1029 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1047 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1046 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1066 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1086 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1070 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1082 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1055 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1051 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1054 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1081 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1074 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1072 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1142 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1147 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1114 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1108 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1111 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1105 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1112 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1110 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1090 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1086 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1065 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1042 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1055 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1039 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1060 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1060 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1097 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1081 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1093 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1095 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1102 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1057 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1071 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1109 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1131 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1145 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1121 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1159 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1185 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1150 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1166 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1179 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1187 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1189 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1253 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1286 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1263 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1236 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1276 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1246 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1214 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1253 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1229 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1196 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1169 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1141 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1082 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1071 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1076 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1100 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1061 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1092 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1126 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1121 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1106 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1088 |
-0.21% |
| 2026-05-29 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1111 |
-0.25% |
| 2026-05-28 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1139 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1116 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1120 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1123 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1101 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1076 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1111 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1096 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1087 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1078 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1095 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1127 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1101 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1097 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1060 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1034 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1030 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1004 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1007 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1008 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1013 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1021 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1007 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1000 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0991 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0973 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0979 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0971 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0966 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0959 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0961 |
0.09% |
| 2026-04-07 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0951 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0944 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0945 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0942 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0941 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0951 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0953 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0948 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0952 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0947 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0943 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0962 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0965 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0983 |
0.09% |
