近半年南方数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方数字经济混合C019411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方数字经济混合C |
1.7086 |
4.39% |
| 2025-12-16 |
南方数字经济混合C |
1.6368 |
-3.24% |
| 2025-12-15 |
南方数字经济混合C |
1.6899 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
南方数字经济混合C |
1.7288 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
南方数字经济混合C |
1.6878 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
南方数字经济混合C |
1.7189 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方数字经济混合C |
1.7099 |
1.06% |
| 2025-12-08 |
南方数字经济混合C |
1.6919 |
3.97% |
| 2025-12-05 |
南方数字经济混合C |
1.6273 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
南方数字经济混合C |
1.6093 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
南方数字经济混合C |
1.6017 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
南方数字经济混合C |
1.6187 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
南方数字经济混合C |
1.6373 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
南方数字经济混合C |
1.6208 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
南方数字经济混合C |
1.6096 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
南方数字经济混合C |
1.6214 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
南方数字经济混合C |
1.5901 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
南方数字经济混合C |
1.5473 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
南方数字经济混合C |
1.5482 |
-4.84% |
| 2025-11-20 |
南方数字经济混合C |
1.6269 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
南方数字经济混合C |
1.6350 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
南方数字经济混合C |
1.6473 |
1.09% |
| 2025-11-14 |
南方数字经济混合C |
1.6295 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
南方数字经济混合C |
1.6853 |
2.25% |
| 2025-11-12 |
南方数字经济混合C |
1.6482 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
南方数字经济混合C |
1.6620 |
-1.72% |
| 2025-11-10 |
南方数字经济混合C |
1.6911 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
南方数字经济混合C |
1.7157 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
南方数字经济混合C |
1.7244 |
3.86% |
| 2025-11-05 |
南方数字经济混合C |
1.6603 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方数字经济混合C |
1.6599 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
南方数字经济混合C |
1.6865 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
南方数字经济混合C |
1.6892 |
-2.91% |
| 2025-10-30 |
南方数字经济混合C |
1.7398 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
南方数字经济混合C |
1.7484 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
南方数字经济混合C |
1.7354 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
南方数字经济混合C |
1.7396 |
3.54% |
| 2025-10-24 |
南方数字经济混合C |
1.6801 |
5.34% |
| 2025-10-23 |
南方数字经济混合C |
1.5950 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
南方数字经济混合C |
1.6137 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
南方数字经济混合C |
1.6190 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
南方数字经济混合C |
1.5756 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
南方数字经济混合C |
1.5401 |
-4.31% |
| 2025-10-16 |
南方数字经济混合C |
1.6095 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
南方数字经济混合C |
1.6113 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
南方数字经济混合C |
1.5611 |
-5.38% |
| 2025-10-13 |
南方数字经济混合C |
1.6499 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
南方数字经济混合C |
1.6647 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
南方数字经济混合C |
1.7413 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
南方数字经济混合C |
1.7234 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
南方数字经济混合C |
1.6855 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
南方数字经济混合C |
1.6735 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
南方数字经济混合C |
1.6699 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
南方数字经济混合C |
1.6396 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
南方数字经济混合C |
1.6649 |
2.23% |
| 2025-09-19 |
南方数字经济混合C |
1.6286 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
南方数字经济混合C |
1.6469 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
南方数字经济混合C |
1.6485 |
1.61% |
| 2025-09-16 |
南方数字经济混合C |
1.6223 |
1.31% |
| 2025-09-15 |
南方数字经济混合C |
1.6014 |
0.79% |
| 2025-09-12 |
南方数字经济混合C |
1.5888 |
-0.70% |
| 2025-09-11 |
南方数字经济混合C |
1.6000 |
4.08% |
| 2025-09-10 |
南方数字经济混合C |
1.5373 |
0.97% |
| 2025-09-09 |
南方数字经济混合C |
1.5225 |
-1.10% |
| 2025-09-08 |
南方数字经济混合C |
1.5395 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
南方数字经济混合C |
1.5384 |
5.00% |
| 2025-09-04 |
南方数字经济混合C |
1.4652 |
-4.75% |
| 2025-09-03 |
南方数字经济混合C |
1.5383 |
0.31% |
| 2025-09-02 |
南方数字经济混合C |
1.5335 |
-3.48% |
| 2025-09-01 |
南方数字经济混合C |
1.5888 |
2.70% |
| 2025-08-29 |
南方数字经济混合C |
1.5470 |
0.88% |
| 2025-08-28 |
南方数字经济混合C |
1.5335 |
4.55% |
| 2025-08-27 |
南方数字经济混合C |
1.4668 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
南方数字经济混合C |
1.4689 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
南方数字经济混合C |
1.4724 |
3.84% |
| 2025-08-22 |
南方数字经济混合C |
1.4179 |
3.74% |
| 2025-08-21 |
南方数字经济混合C |
1.3668 |
-0.59% |
| 2025-08-20 |
南方数字经济混合C |
1.3749 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
南方数字经济混合C |
1.3744 |
1.45% |
| 2025-08-18 |
南方数字经济混合C |
1.3548 |
2.27% |
| 2025-08-15 |
南方数字经济混合C |
1.3247 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
南方数字经济混合C |
1.3171 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
南方数字经济混合C |
1.3265 |
4.10% |
| 2025-08-12 |
南方数字经济混合C |
1.2742 |
1.60% |
| 2025-08-11 |
南方数字经济混合C |
1.2541 |
1.30% |
| 2025-08-08 |
南方数字经济混合C |
1.2380 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
南方数字经济混合C |
1.2405 |
-0.95% |
| 2025-08-06 |
南方数字经济混合C |
1.2524 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
南方数字经济混合C |
1.2487 |
2.09% |
| 2025-08-04 |
南方数字经济混合C |
1.2231 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
南方数字经济混合C |
1.2179 |
-1.96% |
| 2025-07-31 |
南方数字经济混合C |
1.2423 |
1.35% |
| 2025-07-30 |
南方数字经济混合C |
1.2257 |
-1.75% |
| 2025-07-29 |
南方数字经济混合C |
1.2475 |
3.30% |
| 2025-07-28 |
南方数字经济混合C |
1.2076 |
2.91% |
| 2025-07-25 |
南方数字经济混合C |
1.1734 |
0.80% |
| 2025-07-24 |
南方数字经济混合C |
1.1641 |
1.20% |
| 2025-07-23 |
南方数字经济混合C |
1.1503 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
南方数字经济混合C |
1.1518 |
-0.35% |
| 2025-07-21 |
南方数字经济混合C |
1.1558 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
南方数字经济混合C |
1.1467 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
南方数字经济混合C |
1.1450 |
3.32% |
| 2025-07-16 |
南方数字经济混合C |
1.1082 |
-0.80% |
| 2025-07-15 |
南方数字经济混合C |
1.1171 |
2.85% |
| 2025-07-14 |
南方数字经济混合C |
1.0861 |
1.27% |
| 2025-07-11 |
南方数字经济混合C |
1.0725 |
-0.71% |
| 2025-07-10 |
南方数字经济混合C |
1.0802 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
南方数字经济混合C |
1.0825 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
南方数字经济混合C |
1.0858 |
3.46% |
| 2025-07-07 |
南方数字经济混合C |
1.0495 |
-1.35% |
| 2025-07-04 |
南方数字经济混合C |
1.0639 |
0.56% |
| 2025-07-03 |
南方数字经济混合C |
1.0580 |
1.63% |
| 2025-07-02 |
南方数字经济混合C |
1.0410 |
-2.23% |
| 2025-07-01 |
南方数字经济混合C |
1.0647 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
南方数字经济混合C |
1.0649 |
2.11% |
| 2025-06-27 |
南方数字经济混合C |
1.0429 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
南方数字经济混合C |
1.0392 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
南方数字经济混合C |
1.0394 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
南方数字经济混合C |
1.0265 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
南方数字经济混合C |
1.0125 |
0.73% |
| 2025-06-20 |
南方数字经济混合C |
1.0052 |
-0.66% |
| 2025-06-19 |
南方数字经济混合C |
1.0119 |
-1.50% |
| 2025-06-18 |
南方数字经济混合C |
1.0273 |
0.28% |
