近半年南方数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方数字经济混合C019411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方数字经济混合C |
1.8009 |
0.37% |
| 2026-09-16 |
南方数字经济混合C |
1.7942 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
南方数字经济混合C |
1.7723 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
南方数字经济混合C |
1.7696 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
南方数字经济混合C |
1.7763 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
南方数字经济混合C |
1.8129 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
南方数字经济混合C |
1.8397 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
南方数字经济混合C |
1.8239 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
南方数字经济混合C |
1.8523 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
南方数字经济混合C |
1.8154 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
南方数字经济混合C |
1.8390 |
2.51% |
| 2026-09-02 |
南方数字经济混合C |
1.7940 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
南方数字经济混合C |
1.8270 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
南方数字经济混合C |
1.8706 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
南方数字经济混合C |
1.8416 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
南方数字经济混合C |
1.8816 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
南方数字经济混合C |
1.8770 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
南方数字经济混合C |
1.8812 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
南方数字经济混合C |
1.8762 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
南方数字经济混合C |
1.9239 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
南方数字经济混合C |
1.8891 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
南方数字经济混合C |
1.8809 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
南方数字经济混合C |
2.0083 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
南方数字经济混合C |
2.0423 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
南方数字经济混合C |
1.9620 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
南方数字经济混合C |
1.9417 |
0.48% |
| 2026-08-12 |
南方数字经济混合C |
1.9325 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
南方数字经济混合C |
1.9049 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
南方数字经济混合C |
1.9047 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
南方数字经济混合C |
1.9060 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
南方数字经济混合C |
1.8645 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
南方数字经济混合C |
1.8567 |
4.67% |
| 2026-08-04 |
南方数字经济混合C |
1.7739 |
4.78% |
| 2026-08-03 |
南方数字经济混合C |
1.6929 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
南方数字经济混合C |
1.7163 |
3.59% |
| 2026-07-30 |
南方数字经济混合C |
1.6568 |
-6.68% |
| 2026-07-29 |
南方数字经济混合C |
1.7675 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
南方数字经济混合C |
1.7782 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
南方数字经济混合C |
1.9046 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
南方数字经济混合C |
1.8287 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
南方数字经济混合C |
1.8773 |
1.40% |
| 2026-07-22 |
南方数字经济混合C |
1.8513 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
南方数字经济混合C |
1.8605 |
6.87% |
| 2026-07-20 |
南方数字经济混合C |
1.7409 |
-3.79% |
| 2026-07-17 |
南方数字经济混合C |
1.8068 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
南方数字经济混合C |
1.9394 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
南方数字经济混合C |
2.0214 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
南方数字经济混合C |
2.0806 |
2.62% |
| 2026-07-13 |
南方数字经济混合C |
2.0275 |
-5.53% |
| 2026-07-10 |
南方数字经济混合C |
2.1396 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
南方数字经济混合C |
2.1725 |
4.70% |
| 2026-07-08 |
南方数字经济混合C |
2.0750 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
南方数字经济混合C |
2.1233 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
南方数字经济混合C |
2.1608 |
1.76% |
| 2026-07-03 |
南方数字经济混合C |
2.1234 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
南方数字经济混合C |
2.0897 |
-4.72% |
| 2026-07-01 |
南方数字经济混合C |
2.1933 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
南方数字经济混合C |
2.2789 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
南方数字经济混合C |
2.2029 |
-2.35% |
| 2026-06-26 |
南方数字经济混合C |
2.2546 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
南方数字经济混合C |
2.3555 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
南方数字经济混合C |
2.3022 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
南方数字经济混合C |
2.2592 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
南方数字经济混合C |
2.3555 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
南方数字经济混合C |
2.3450 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
南方数字经济混合C |
2.3062 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
南方数字经济混合C |
2.2576 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
南方数字经济混合C |
2.1943 |
5.61% |
| 2026-06-12 |
南方数字经济混合C |
2.0778 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
南方数字经济混合C |
2.0748 |
-1.28% |
| 2026-06-10 |
南方数字经济混合C |
2.1013 |
-3.63% |
| 2026-06-09 |
南方数字经济混合C |
2.1775 |
5.37% |
| 2026-06-08 |
南方数字经济混合C |
2.0666 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
南方数字经济混合C |
2.1279 |
-2.71% |
| 2026-06-04 |
南方数字经济混合C |
2.1871 |
1.55% |
| 2026-06-03 |
南方数字经济混合C |
2.1537 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
南方数字经济混合C |
2.1632 |
1.10% |
| 2026-06-01 |
南方数字经济混合C |
2.1396 |
-1.31% |
| 2026-05-29 |
南方数字经济混合C |
2.1681 |
-4.91% |
| 2026-05-28 |
南方数字经济混合C |
2.2746 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
南方数字经济混合C |
2.2333 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
南方数字经济混合C |
2.2500 |
-2.35% |
| 2026-05-25 |
南方数字经济混合C |
2.3028 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
南方数字经济混合C |
2.2613 |
3.60% |
| 2026-05-21 |
南方数字经济混合C |
2.1828 |
-4.77% |
| 2026-05-20 |
南方数字经济混合C |
2.2869 |
2.50% |
| 2026-05-19 |
南方数字经济混合C |
2.2312 |
1.15% |
| 2026-05-18 |
南方数字经济混合C |
2.2059 |
2.15% |
| 2026-05-15 |
南方数字经济混合C |
2.1595 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
南方数字经济混合C |
2.1829 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
南方数字经济混合C |
2.2353 |
4.92% |
| 2026-05-12 |
南方数字经济混合C |
2.1304 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
南方数字经济混合C |
2.1171 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
南方数字经济混合C |
2.0904 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
南方数字经济混合C |
1.9524 |
0.41% |
| 2026-04-29 |
南方数字经济混合C |
1.9444 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
南方数字经济混合C |
1.9233 |
-2.07% |
| 2026-04-27 |
南方数字经济混合C |
1.9632 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
南方数字经济混合C |
1.9627 |
-1.79% |
| 2026-04-23 |
南方数字经济混合C |
1.9978 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
南方数字经济混合C |
2.0055 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
南方数字经济混合C |
1.9840 |
-2.20% |
| 2026-04-20 |
南方数字经济混合C |
2.0277 |
2.41% |
| 2026-04-17 |
南方数字经济混合C |
1.9800 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
南方数字经济混合C |
1.9646 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
南方数字经济混合C |
1.9192 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
南方数字经济混合C |
1.9362 |
2.95% |
| 2026-04-13 |
南方数字经济混合C |
1.8807 |
0.42% |
| 2026-04-10 |
南方数字经济混合C |
1.8729 |
2.90% |
| 2026-04-09 |
南方数字经济混合C |
1.8201 |
1.30% |
| 2026-04-08 |
南方数字经济混合C |
1.7967 |
7.62% |
| 2026-04-07 |
南方数字经济混合C |
1.6695 |
-1.02% |
| 2026-04-03 |
南方数字经济混合C |
1.6866 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
南方数字经济混合C |
1.6942 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
南方数字经济混合C |
1.7361 |
3.89% |
| 2026-03-31 |
南方数字经济混合C |
1.6711 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
南方数字经济混合C |
1.7112 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
南方数字经济混合C |
1.7125 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
南方数字经济混合C |
1.7136 |
-2.77% |
| 2026-03-25 |
南方数字经济混合C |
1.7610 |
2.25% |
| 2026-03-24 |
南方数字经济混合C |
1.7222 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
南方数字经济混合C |
1.6824 |
-4.86% |
| 2026-03-20 |
南方数字经济混合C |
1.7683 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
南方数字经济混合C |
1.7973 |
-3.06% |
| 2026-03-18 |
南方数字经济混合C |
1.8541 |
2.71% |
