近一季南方数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方数字经济混合C019411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方数字经济混合C |
1.7942 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
南方数字经济混合C |
1.7723 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
南方数字经济混合C |
1.7696 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
南方数字经济混合C |
1.7763 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
南方数字经济混合C |
1.8129 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
南方数字经济混合C |
1.8397 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
南方数字经济混合C |
1.8239 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
南方数字经济混合C |
1.8523 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
南方数字经济混合C |
1.8154 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
南方数字经济混合C |
1.8390 |
2.51% |
| 2026-09-02 |
南方数字经济混合C |
1.7940 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
南方数字经济混合C |
1.8270 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
南方数字经济混合C |
1.8706 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
南方数字经济混合C |
1.8416 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
南方数字经济混合C |
1.8816 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
南方数字经济混合C |
1.8770 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
南方数字经济混合C |
1.8812 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
南方数字经济混合C |
1.8762 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
南方数字经济混合C |
1.9239 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
南方数字经济混合C |
1.8891 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
南方数字经济混合C |
1.8809 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
南方数字经济混合C |
2.0083 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
南方数字经济混合C |
2.0423 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
南方数字经济混合C |
1.9620 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
南方数字经济混合C |
1.9417 |
0.48% |
| 2026-08-12 |
南方数字经济混合C |
1.9325 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
南方数字经济混合C |
1.9049 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
南方数字经济混合C |
1.9047 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
南方数字经济混合C |
1.9060 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
南方数字经济混合C |
1.8645 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
南方数字经济混合C |
1.8567 |
4.67% |
| 2026-08-04 |
南方数字经济混合C |
1.7739 |
4.78% |
| 2026-08-03 |
南方数字经济混合C |
1.6929 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
南方数字经济混合C |
1.7163 |
3.59% |
| 2026-07-30 |
南方数字经济混合C |
1.6568 |
-6.68% |
| 2026-07-29 |
南方数字经济混合C |
1.7675 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
南方数字经济混合C |
1.7782 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
南方数字经济混合C |
1.9046 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
南方数字经济混合C |
1.8287 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
南方数字经济混合C |
1.8773 |
1.40% |
| 2026-07-22 |
南方数字经济混合C |
1.8513 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
南方数字经济混合C |
1.8605 |
6.87% |
| 2026-07-20 |
南方数字经济混合C |
1.7409 |
-3.79% |
| 2026-07-17 |
南方数字经济混合C |
1.8068 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
南方数字经济混合C |
1.9394 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
南方数字经济混合C |
2.0214 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
南方数字经济混合C |
2.0806 |
2.62% |
| 2026-07-13 |
南方数字经济混合C |
2.0275 |
-5.53% |
| 2026-07-10 |
南方数字经济混合C |
2.1396 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
南方数字经济混合C |
2.1725 |
4.70% |
| 2026-07-08 |
南方数字经济混合C |
2.0750 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
南方数字经济混合C |
2.1233 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
南方数字经济混合C |
2.1608 |
1.76% |
| 2026-07-03 |
南方数字经济混合C |
2.1234 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
南方数字经济混合C |
2.0897 |
-4.72% |
| 2026-07-01 |
南方数字经济混合C |
2.1933 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
南方数字经济混合C |
2.2789 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
南方数字经济混合C |
2.2029 |
-2.35% |
| 2026-06-26 |
南方数字经济混合C |
2.2546 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
南方数字经济混合C |
2.3555 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
南方数字经济混合C |
2.3022 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
南方数字经济混合C |
2.2592 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
南方数字经济混合C |
2.3555 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
南方数字经济混合C |
2.3450 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
南方数字经济混合C |
2.3062 |
2.15% |
