今年以来南方数字经济混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方数字经济混合A019410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方数字经济混合A |
1.7450 |
1.03% |
| 2025-12-22 |
南方数字经济混合A |
1.7272 |
2.38% |
| 2025-12-19 |
南方数字经济混合A |
1.6870 |
-0.77% |
| 2025-12-18 |
南方数字经济混合A |
1.7001 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
南方数字经济混合A |
1.7223 |
4.39% |
| 2025-12-16 |
南方数字经济混合A |
1.6499 |
-3.25% |
| 2025-12-15 |
南方数字经济混合A |
1.7035 |
-2.24% |
| 2025-12-12 |
南方数字经济混合A |
1.7426 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
南方数字经济混合A |
1.7012 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
南方数字经济混合A |
1.7326 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方数字经济混合A |
1.7235 |
1.06% |
| 2025-12-08 |
南方数字经济混合A |
1.7054 |
3.98% |
| 2025-12-05 |
南方数字经济混合A |
1.6402 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
南方数字经济混合A |
1.6220 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
南方数字经济混合A |
1.6143 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
南方数字经济混合A |
1.6314 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
南方数字经济混合A |
1.6501 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
南方数字经济混合A |
1.6334 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
南方数字经济混合A |
1.6222 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
南方数字经济混合A |
1.6341 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
南方数字经济混合A |
1.6025 |
2.76% |
| 2025-11-24 |
南方数字经济混合A |
1.5594 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
南方数字经济混合A |
1.5601 |
-4.84% |
| 2025-11-20 |
南方数字经济混合A |
1.6395 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
南方数字经济混合A |
1.6477 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方数字经济混合A |
1.6489 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
南方数字经济混合A |
1.6599 |
1.09% |
| 2025-11-14 |
南方数字经济混合A |
1.6420 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
南方数字经济混合A |
1.6982 |
2.25% |
| 2025-11-12 |
南方数字经济混合A |
1.6608 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
南方数字经济混合A |
1.6747 |
-1.72% |
| 2025-11-10 |
南方数字经济混合A |
1.7040 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
南方数字经济混合A |
1.7287 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
南方数字经济混合A |
1.7374 |
3.86% |
| 2025-11-05 |
南方数字经济混合A |
1.6728 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
南方数字经济混合A |
1.6724 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
南方数字经济混合A |
1.6992 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
南方数字经济混合A |
1.7019 |
-2.91% |
| 2025-10-30 |
南方数字经济混合A |
1.7529 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
南方数字经济混合A |
1.7614 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
南方数字经济混合A |
1.7484 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
南方数字经济混合A |
1.7526 |
3.54% |
| 2025-10-24 |
南方数字经济混合A |
1.6926 |
5.34% |
| 2025-10-23 |
南方数字经济混合A |
1.6068 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
南方数字经济混合A |
1.6257 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
南方数字经济混合A |
1.6310 |
2.76% |
| 2025-10-20 |
南方数字经济混合A |
1.5872 |
2.30% |
| 2025-10-17 |
南方数字经济混合A |
1.5515 |
-4.31% |
| 2025-10-16 |
南方数字经济混合A |
1.6213 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
南方数字经济混合A |
1.6232 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
南方数字经济混合A |
1.5726 |
-5.38% |
| 2025-10-13 |
南方数字经济混合A |
1.6620 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
南方数字经济混合A |
1.6768 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
南方数字经济混合A |
1.7540 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
南方数字经济混合A |
1.7361 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
南方数字经济混合A |
1.6979 |
3.02% |
| 2025-09-26 |
南方数字经济混合A |
1.6482 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
南方数字经济混合A |
1.6857 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
南方数字经济混合A |
1.6820 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
南方数字经济混合A |
1.6515 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
南方数字经济混合A |
1.6770 |
2.23% |
| 2025-09-19 |
南方数字经济混合A |
1.6404 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
南方数字经济混合A |
1.6588 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
南方数字经济混合A |
1.6604 |
1.62% |
| 2025-09-16 |
南方数字经济混合A |
1.6340 |
1.31% |
| 2025-09-15 |
南方数字经济混合A |
1.6129 |
0.80% |
| 2025-09-12 |
南方数字经济混合A |
1.6001 |
-0.70% |
| 2025-09-11 |
南方数字经济混合A |
1.6114 |
4.08% |
| 2025-09-10 |
南方数字经济混合A |
1.5483 |
0.97% |
| 2025-09-09 |
南方数字经济混合A |
1.5334 |
-1.10% |
| 2025-09-08 |
南方数字经济混合A |
1.5504 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
南方数字经济混合A |
1.5492 |
4.99% |
| 2025-09-04 |
南方数字经济混合A |
1.4756 |
-4.75% |
| 2025-09-03 |
南方数字经济混合A |
1.5492 |
0.32% |
| 2025-09-02 |
南方数字经济混合A |
1.5443 |
-3.48% |
| 2025-09-01 |
南方数字经济混合A |
1.5999 |
2.70% |
| 2025-08-29 |
南方数字经济混合A |
1.5578 |
0.88% |
| 2025-08-28 |
南方数字经济混合A |
1.5442 |
4.55% |
| 2025-08-27 |
南方数字经济混合A |
1.4770 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
南方数字经济混合A |
1.4791 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
南方数字经济混合A |
1.4826 |
3.85% |
| 2025-08-22 |
南方数字经济混合A |
1.4277 |
3.74% |
| 2025-08-21 |
南方数字经济混合A |
1.3762 |
-0.59% |
| 2025-08-20 |
南方数字经济混合A |
1.3844 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
南方数字经济混合A |
1.3838 |
1.44% |
| 2025-08-18 |
南方数字经济混合A |
1.3641 |
2.27% |
| 2025-08-15 |
南方数字经济混合A |
1.3338 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
南方数字经济混合A |
1.3261 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
南方数字经济混合A |
1.3355 |
4.11% |
| 2025-08-12 |
南方数字经济混合A |
1.2828 |
1.60% |
| 2025-08-11 |
南方数字经济混合A |
1.2626 |
1.31% |
| 2025-08-08 |
南方数字经济混合A |
1.2463 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
南方数字经济混合A |
1.2489 |
-0.95% |
| 2025-08-06 |
南方数字经济混合A |
1.2609 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
南方数字经济混合A |
1.2571 |
2.10% |
| 2025-08-04 |
南方数字经济混合A |
1.2313 |
0.42% |
| 2025-08-01 |
南方数字经济混合A |
1.2261 |
-1.96% |
| 2025-07-31 |
南方数字经济混合A |
1.2506 |
1.35% |
| 2025-07-30 |
南方数字经济混合A |
1.2339 |
-1.74% |
| 2025-07-29 |
南方数字经济混合A |
1.2558 |
3.30% |
| 2025-07-28 |
南方数字经济混合A |
1.2157 |
2.92% |
| 2025-07-25 |
南方数字经济混合A |
1.1812 |
0.80% |
| 2025-07-24 |
南方数字经济混合A |
1.1718 |
1.20% |
| 2025-07-23 |
南方数字经济混合A |
1.1579 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
南方数字经济混合A |
1.1593 |
-0.35% |
| 2025-07-21 |
南方数字经济混合A |
1.1634 |
0.80% |
| 2025-07-18 |
南方数字经济混合A |
1.1542 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
南方数字经济混合A |
1.1525 |
3.33% |
| 2025-07-16 |
南方数字经济混合A |
1.1154 |
-0.79% |
| 2025-07-15 |
南方数字经济混合A |
1.1243 |
2.85% |
| 2025-07-14 |
南方数字经济混合A |
1.0931 |
1.27% |
| 2025-07-11 |
南方数字经济混合A |
1.0794 |
-0.72% |
| 2025-07-10 |
南方数字经济混合A |
1.0872 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
南方数字经济混合A |
1.0895 |
-0.30% |
| 2025-07-08 |
南方数字经济混合A |
1.0928 |
3.47% |
| 2025-07-07 |
南方数字经济混合A |
1.0562 |
-1.35% |
| 2025-07-04 |
南方数字经济混合A |
1.0707 |
0.56% |
| 2025-07-03 |
南方数字经济混合A |
1.0647 |
1.62% |
| 2025-07-02 |
南方数字经济混合A |
1.0477 |
-2.22% |
| 2025-07-01 |
南方数字经济混合A |
1.0715 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
南方数字经济混合A |
1.0716 |
2.11% |
| 2025-06-27 |
南方数字经济混合A |
1.0495 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
南方数字经济混合A |
1.0457 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
南方数字经济混合A |
1.0459 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
南方数字经济混合A |
1.0329 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
南方数字经济混合A |
1.0188 |
0.72% |
| 2025-06-20 |
南方数字经济混合A |
1.0115 |
-0.66% |
| 2025-06-19 |
南方数字经济混合A |
1.0182 |
-1.50% |
| 2025-06-18 |
南方数字经济混合A |
1.0337 |
0.29% |
| 2025-06-17 |
南方数字经济混合A |
1.0307 |
-1.43% |
| 2025-06-16 |
南方数字经济混合A |
1.0456 |
2.13% |
| 2025-06-13 |
南方数字经济混合A |
1.0238 |
-1.02% |
| 2025-06-12 |
南方数字经济混合A |
1.0343 |
0.15% |
| 2025-06-11 |
南方数字经济混合A |
1.0327 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
南方数字经济混合A |
1.0310 |
-1.72% |
| 2025-06-09 |
南方数字经济混合A |
1.0490 |
1.22% |
| 2025-06-06 |
南方数字经济混合A |
1.0364 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
南方数字经济混合A |
1.0413 |
1.79% |
| 2025-06-04 |
南方数字经济混合A |
1.0230 |
1.64% |
| 2025-06-03 |
南方数字经济混合A |
1.0065 |
-0.28% |
| 2025-05-30 |
南方数字经济混合A |
1.0093 |
-1.58% |
| 2025-05-29 |
南方数字经济混合A |
1.0255 |
1.73% |
| 2025-05-28 |
南方数字经济混合A |
1.0081 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
南方数字经济混合A |
1.0089 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
南方数字经济混合A |
1.0111 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
南方数字经济混合A |
1.0094 |
0.49% |
| 2025-05-22 |
南方数字经济混合A |
1.0045 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
南方数字经济混合A |
1.0151 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
南方数字经济混合A |
1.0089 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
南方数字经济混合A |
1.0045 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
南方数字经济混合A |
1.0091 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
南方数字经济混合A |
1.0067 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
南方数字经济混合A |
1.0270 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
南方数字经济混合A |
1.0242 |
-1.50% |
| 2025-05-12 |
南方数字经济混合A |
1.0398 |
3.04% |
| 2025-05-09 |
南方数字经济混合A |
1.0091 |
-2.20% |
| 2025-05-08 |
南方数字经济混合A |
1.0318 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
南方数字经济混合A |
1.0284 |
-1.13% |
| 2025-05-06 |
南方数字经济混合A |
1.0402 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
南方数字经济混合A |
1.0208 |
1.76% |
| 2025-04-29 |
南方数字经济混合A |
1.0031 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
南方数字经济混合A |
1.0031 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
南方数字经济混合A |
1.0032 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
南方数字经济混合A |
0.9994 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
南方数字经济混合A |
1.0086 |
1.83% |
| 2025-04-22 |
南方数字经济混合A |
0.9905 |
-0.46% |
| 2025-04-21 |
南方数字经济混合A |
0.9951 |
0.86% |
| 2025-04-18 |
南方数字经济混合A |
0.9866 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
南方数字经济混合A |
0.9865 |
1.20% |
| 2025-04-16 |
南方数字经济混合A |
0.9748 |
-1.16% |
| 2025-04-15 |
南方数字经济混合A |
0.9862 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
南方数字经济混合A |
0.9920 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
南方数字经济混合A |
0.9872 |
2.34% |
| 2025-04-10 |
南方数字经济混合A |
0.9646 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
南方数字经济混合A |
0.9431 |
1.92% |
| 2025-04-08 |
南方数字经济混合A |
0.9253 |
-1.15% |
| 2025-04-07 |
南方数字经济混合A |
0.9361 |
-8.72% |
| 2025-04-03 |
南方数字经济混合A |
1.0255 |
-2.44% |
| 2025-04-02 |
南方数字经济混合A |
1.0512 |
0.78% |
| 2025-04-01 |
南方数字经济混合A |
1.0431 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
南方数字经济混合A |
1.0408 |
-1.21% |
| 2025-03-28 |
南方数字经济混合A |
1.0536 |
-1.09% |
| 2025-03-27 |
南方数字经济混合A |
1.0652 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
南方数字经济混合A |
1.0641 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
南方数字经济混合A |
1.0596 |
-1.40% |
| 2025-03-24 |
南方数字经济混合A |
1.0746 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
南方数字经济混合A |
1.0683 |
-2.39% |
| 2025-03-20 |
南方数字经济混合A |
1.0945 |
-1.85% |
| 2025-03-19 |
南方数字经济混合A |
1.1151 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
南方数字经济混合A |
1.1366 |
2.33% |
| 2025-03-17 |
南方数字经济混合A |
1.1107 |
-0.73% |
| 2025-03-14 |
南方数字经济混合A |
1.1189 |
1.88% |
| 2025-03-13 |
南方数字经济混合A |
1.0982 |
-2.09% |
| 2025-03-12 |
南方数字经济混合A |
1.1216 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
南方数字经济混合A |
1.1265 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
南方数字经济混合A |
1.1204 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
南方数字经济混合A |
1.1302 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
南方数字经济混合A |
1.1350 |
1.71% |
| 2025-03-05 |
南方数字经济混合A |
1.1159 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
南方数字经济混合A |
1.1043 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
南方数字经济混合A |
1.0975 |
-2.30% |
| 2025-02-28 |
南方数字经济混合A |
1.1233 |
-5.87% |
| 2025-02-27 |
南方数字经济混合A |
1.1933 |
-2.16% |
| 2025-02-26 |
南方数字经济混合A |
1.2197 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
南方数字经济混合A |
1.2147 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
南方数字经济混合A |
1.2282 |
-0.77% |
| 2025-02-21 |
南方数字经济混合A |
1.2377 |
2.17% |
| 2025-02-20 |
南方数字经济混合A |
1.2114 |
-0.65% |
| 2025-02-19 |
南方数字经济混合A |
1.2193 |
3.11% |
| 2025-02-18 |
南方数字经济混合A |
1.1825 |
0.33% |
| 2025-02-17 |
南方数字经济混合A |
1.1786 |
3.20% |
| 2025-02-14 |
南方数字经济混合A |
1.1420 |
-0.42% |
| 2025-02-13 |
南方数字经济混合A |
1.1468 |
-2.43% |
| 2025-02-12 |
南方数字经济混合A |
1.1754 |
1.52% |
| 2025-02-11 |
南方数字经济混合A |
1.1578 |
0.18% |
| 2025-02-10 |
南方数字经济混合A |
1.1557 |
1.52% |
| 2025-02-07 |
南方数字经济混合A |
1.1384 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
南方数字经济混合A |
1.1222 |
3.62% |
| 2025-02-05 |
南方数字经济混合A |
1.0830 |
-5.28% |
| 2025-01-27 |
南方数字经济混合A |
1.1434 |
-4.88% |
| 2025-01-24 |
南方数字经济混合A |
1.2021 |
1.81% |
| 2025-01-23 |
南方数字经济混合A |
1.1807 |
-1.96% |
| 2025-01-22 |
南方数字经济混合A |
1.2043 |
3.07% |
| 2025-01-21 |
南方数字经济混合A |
1.1684 |
2.18% |
| 2025-01-20 |
南方数字经济混合A |
1.1435 |
2.88% |
| 2025-01-17 |
南方数字经济混合A |
1.1115 |
0.82% |
| 2025-01-16 |
南方数字经济混合A |
1.1025 |
1.70% |
| 2025-01-15 |
南方数字经济混合A |
1.0841 |
-2.38% |
| 2025-01-14 |
南方数字经济混合A |
1.1105 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
南方数字经济混合A |
1.0820 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
南方数字经济混合A |
1.0902 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
南方数字经济混合A |
1.1106 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
南方数字经济混合A |
1.1089 |
-1.68% |
| 2025-01-07 |
南方数字经济混合A |
1.1278 |
2.75% |
| 2025-01-06 |
南方数字经济混合A |
1.0976 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
南方数字经济混合A |
1.0924 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
南方数字经济混合A |
1.1053 |
-2.32% |
