近一季南方数字经济混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方数字经济混合A019410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方数字经济混合A |
1.8139 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
南方数字经济混合A |
1.7917 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
南方数字经济混合A |
1.7890 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
南方数字经济混合A |
1.7957 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
南方数字经济混合A |
1.8327 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
南方数字经济混合A |
1.8598 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
南方数字经济混合A |
1.8438 |
-1.55% |
| 2026-09-07 |
南方数字经济混合A |
1.8724 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
南方数字经济混合A |
1.8351 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
南方数字经济混合A |
1.8589 |
2.51% |
| 2026-09-02 |
南方数字经济混合A |
1.8134 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
南方数字经济混合A |
1.8468 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
南方数字经济混合A |
1.8908 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
南方数字经济混合A |
1.8615 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
南方数字经济混合A |
1.9019 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
南方数字经济混合A |
1.8971 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
南方数字经济混合A |
1.9014 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
南方数字经济混合A |
1.8963 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
南方数字经济混合A |
1.9445 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
南方数字经济混合A |
1.9092 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
南方数字经济混合A |
1.9010 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
南方数字经济混合A |
2.0297 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
南方数字经济混合A |
2.0640 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
南方数字经济混合A |
1.9829 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
南方数字经济混合A |
1.9623 |
0.48% |
| 2026-08-12 |
南方数字经济混合A |
1.9530 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
南方数字经济混合A |
1.9251 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
南方数字经济混合A |
1.9248 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
南方数字经济混合A |
1.9261 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
南方数字经济混合A |
1.8842 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
南方数字经济混合A |
1.8762 |
4.67% |
| 2026-08-04 |
南方数字经济混合A |
1.7925 |
4.79% |
| 2026-08-03 |
南方数字经济混合A |
1.7106 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
南方数字经济混合A |
1.7343 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
南方数字经济混合A |
1.6741 |
-6.68% |
| 2026-07-29 |
南方数字经济混合A |
1.7859 |
-0.61% |
| 2026-07-28 |
南方数字经济混合A |
1.7968 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
南方数字经济混合A |
1.9245 |
4.16% |
| 2026-07-24 |
南方数字经济混合A |
1.8477 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
南方数字经济混合A |
1.8968 |
1.41% |
| 2026-07-22 |
南方数字经济混合A |
1.8705 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
南方数字经济混合A |
1.8798 |
6.87% |
| 2026-07-20 |
南方数字经济混合A |
1.7590 |
-3.77% |
| 2026-07-17 |
南方数字经济混合A |
1.8254 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
南方数字经济混合A |
1.9594 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
南方数字经济混合A |
2.0422 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
南方数字经济混合A |
2.1020 |
2.62% |
| 2026-07-13 |
南方数字经济混合A |
2.0483 |
-5.53% |
| 2026-07-10 |
南方数字经济混合A |
2.1615 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
南方数字经济混合A |
2.1947 |
4.70% |
| 2026-07-08 |
南方数字经济混合A |
2.0962 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
南方数字经济混合A |
2.1450 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
南方数字经济混合A |
2.1828 |
1.76% |
| 2026-07-03 |
南方数字经济混合A |
2.1450 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
南方数字经济混合A |
2.1109 |
-4.72% |
| 2026-07-01 |
南方数字经济混合A |
2.2155 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
南方数字经济混合A |
2.3019 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
南方数字经济混合A |
2.2252 |
-2.34% |
| 2026-06-26 |
南方数字经济混合A |
2.2773 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
南方数字经济混合A |
2.3792 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
南方数字经济混合A |
2.3253 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
南方数字经济混合A |
2.2819 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
南方数字经济混合A |
2.3791 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
南方数字经济混合A |
2.3684 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
南方数字经济混合A |
2.3292 |
2.15% |
